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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
20.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+193.14%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 96 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.85%
Posición
1,533
Nuevas
130
Aumentadas
453
Reducidas
265
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+USD 3.43 M |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 789 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 363 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 328 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.15% |
| 2 | Tecnología | 4.96% |
| 3 | Industriales | 1.83% |
| 4 | Finanzas | 1.77% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Charter Communications
CHTR
USD 12.8 mil M
| USD 1.28 k | ﹤0.01% |
9
-39
| -81% | -USD 6.51 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1102
Pony AI Inc
PONY
USD 2185 M
| USD 1.28 k | ﹤0.01% |
184
-34
| -16% | -USD 315 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1103
Public Storage
PSA
USD 57.8 mil M
| USD 1.27 k | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +USD 306 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1104
Enel Chile
ENIC
USD 6004 M
| USD 1.26 k | ﹤0.01% |
281
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1105
Iron Mountain
IRM
USD 32.9 mil M
| USD 1.26 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1106
Intapp
INTA
USD 3618 M
| USD 1.26 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1107
Victoria's Secret
VSXY
USD 7053 M
| USD 1.25 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1108
AptarGroup
ATR
USD 8145 M
| USD 1.25 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1109
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.6 mil M
| USD 1.25 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1110
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.9 mil M
| USD 1.25 k | ﹤0.01% |
5
+3
| +150% | +USD 662 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1111
MasTec
MTZ
USD 13.8 mil M
| USD 1.25 k | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +USD 382 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1112
Arbe Robotics
ARBE
USD 56.3 M
| USD 1.24 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1113
Pentair
PNR
USD 8848 M
| USD 1.23 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1114
Arrowhead Research
ARWR
USD 8244 M
| USD 1.22 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1115
Encore Capital Group
ECPG
USD 2129 M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1116
Nordson
NDSN
USD 17.8 mil M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1117
Wolverine World Wide
WWW
USD 1697 M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1118
First Trust Water ETF
FIW
USD 1801 M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1119
La-Z-Boy
LZB
USD 1218 M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1120
Brighthouse Financial
BHF
USD 2666 M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
JFB
1121
Dejó de cotizar
JFB Construction Holdings
JFB
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
+250
| Nuevas | +USD 1.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1122
Abivax
ABVX
USD 7875 M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 1.02 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1123
AGCO
AGCO
USD 7435 M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 1.16 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1124
Boston Scientific
BSX
USD 66.7 mil M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
28
-260
| -90% | -USD 14.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1125
Hartford Financial Services
HIG
USD 37.8 mil M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
9
-25
| -74% | -USD 3.34 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Consulate mantenía 1,533 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 12% frente a los USD 803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Consulate muestra 130 nuevos, Aumentaron 453, 265 reducidas y 84 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones con un valor de USD 268 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 3.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Financial Consulate en T2 2026 fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones por un valor de USD 268 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en Power Solutions International en T2 2026, con una venta estimada de USD 91.6 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T2 2026.
- Financial Consulate abrió 130 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.