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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$328億
| US$2,029 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1102
Diamondback Energy
FANG
US$499億
| US$2,022 | ﹤0.01% |
11
-1
| -8% | -US$196 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1103
White Mountains Insurance
WTM
US$54.8億
| US$2,007 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$2,118 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1104
Iron Mountain
IRM
US$330億
| US$1,998 | ﹤0.01% |
18
+8
| +80% | +US$958 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1105
Korea Electric Power
KEP
US$144億
| US$1,984 | ﹤0.01% |
181
-482
| -73% | -US$5,664 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1106
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.05億
| US$1,983 | ﹤0.01% |
+63
| 新 | +US$2,118 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1107
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.8億
| US$1,980 | ﹤0.01% |
+33
| 新 | +US$2,398 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1108
PACCAR
PCAR
US$560億
| US$1,977 | ﹤0.01% |
18
+4
| +29% | +US$501 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1109
Smith & Nephew
SNN
US$129億
| US$1,969 | ﹤0.01% |
73
-44
| -38% | -US$1,294 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1110
SiriusXM
SIRI
US$108億
| US$1,967 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1111
MFA Financial
MFA
US$6.03億
| US$1,963 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1112
Ball Corp
BALL
US$174億
| US$1,962 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1113
ZTO Express
ZTO
US$153億
| US$1,962 | ﹤0.01% |
101
-533
| -84% | -US$1.19萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1114
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.1億
| US$1,936 | ﹤0.01% |
+229
| 新 | +US$1,930 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1115
XPO
XPO
US$218億
| US$1,936 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$2,158 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1116
United Natural Foods
UNFI
US$28.7億
| US$1,926 | ﹤0.01% |
+43
| 新 | +US$2,026 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1117
lululemon athletica
LULU
US$128億
| US$1,924 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1118
Citizens Financial Group
CFG
US$273億
| US$1,913 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1119
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
US$2.05億
| US$1,896 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1120
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663億
| US$1,895 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1121
Gerdau
GGB
US$91億
| US$1,893 | ﹤0.01% |
401
+64
| +19% | +US$304 |
2026 Q2
1季度
|
|
1122
Kimco Realty
KIM
US$171億
| US$1,888 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1123
Vivmark Residential
VMRK
US$509億
| US$1,884 | ﹤0.01% |
31
-3
| -9% | -US$198 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1124
Resideo Technologies
REZI
US$29.5億
| US$1,870 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1125
Gartner
IT
US$118億
| US$1,866 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$1,705 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。