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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Charter Communications
CHTR
12,3 Mrd. $
| 1.280 $ | ﹤0,01 % |
9
-39
| -81 % | -6.509 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1102
Pony AI Inc
PONY
2,25 Mrd. $
| 1.279 $ | ﹤0,01 % |
184
-34
| -16 % | -315 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1103
Public Storage
PSA
56,3 Mrd. $
| 1.274 $ | ﹤0,01 % |
4
+1
| +33 % | +306 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1104
Enel Chile
ENIC
6,2 Mrd. $
| 1.265 $ | ﹤0,01 % |
281
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1105
Iron Mountain
IRM
33,9 Mrd. $
| 1.264 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1106
Intapp
INTA
3,46 Mrd. $
| 1.261 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1107
Victoria's Secret
VSXY
7,08 Mrd. $
| 1.253 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1108
AptarGroup
ATR
8,01 Mrd. $
| 1.252 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1109
American Healthcare REIT
AHR
11,8 Mrd. $
| 1.252 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1110
Take-Two Interactive
TTWO
38,8 Mrd. $
| 1.250 $ | ﹤0,01 % |
5
+3
| +150 % | +662 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1111
MasTec
MTZ
15,1 Mrd. $
| 1.249 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +382 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1112
Arbe Robotics
ARBE
59,7 Mio. $
| 1.245 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1113
Pentair
PNR
8,5 Mrd. $
| 1.227 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1114
Arrowhead Research
ARWR
8,45 Mrd. $
| 1.223 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1115
Encore Capital Group
ECPG
2,18 Mrd. $
| 1.213 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1116
Nordson
NDSN
18,4 Mrd. $
| 1.208 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1117
Wolverine World Wide
WWW
1,65 Mrd. $
| 1.207 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1118
First Trust Water ETF
FIW
1,77 Mrd. $
| 1.205 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1119
La-Z-Boy
LZB
1,16 Mrd. $
| 1.204 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1120
Brighthouse Financial
BHF
2,74 Mrd. $
| 1.203 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
JFB
1121
Nicht mehr gelistet
JFB Construction Holdings
JFB
| 1.203 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +1.397 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1122
Abivax
ABVX
8,3 Mrd. $
| 1.200 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +1.019 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1123
AGCO
AGCO
7,31 Mrd. $
| 1.197 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +1.162 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1124
Boston Scientific
BSX
65,6 Mrd. $
| 1.196 $ | ﹤0,01 % |
28
-260
| -90 % | -14.118 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1125
Hartford Financial Services
HIG
36,9 Mrd. $
| 1.196 $ | ﹤0,01 % |
9
-25
| -74 % | -3.343 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .