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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Stratasys
SSYS
608 Mio. $
| 1.712 $ | ﹤0,01 % |
200
-200
| -50 % | -1.752 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1052
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 1.705 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +2.025 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1053
Mercado Libre
MELI
94 Mrd. $
| 1.698 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1054
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,51 Mrd. $
| 1.694 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1055
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,4 Mrd. $
| 1.686 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +1.484 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1056
PACCAR
PCAR
58 Mrd. $
| 1.682 $ | ﹤0,01 % |
14
-18
| -56 % | -2.124 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1057
Trip.com Group
TCOM
24,8 Mrd. $
| 1.674 $ | ﹤0,01 % |
42
-50
| -54 % | -2.479 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1058
Nicht mehr gelistet
AdvisorShares Vice ETF
VICE
| 1.667 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1059
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,8 Mrd. $
| 1.642 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +1.639 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1060
New Jersey Resources
NJR
5,29 Mrd. $
| 1.626 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1061
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
38,4 Mrd. $
| 1.625 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1062
Santacruz Silver Mining Ltd
SCZM
760 Mio. $
| 1.623 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1063
FMC
FMC
782 Mio. $
| 1.622 $ | ﹤0,01 % |
141
+41
| +41 % | +572 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1064
Vishay Intertechnology
VSH
4,58 Mrd. $
| 1.614 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1065
Baker Hughes
BKR
55,6 Mrd. $
| 1.610 $ | ﹤0,01 % |
29
+14
| +93 % | +885 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1066
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,57 Mrd. $
| 1.610 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1067
Open Text
OTEX
6,48 Mrd. $
| 1.595 $ | ﹤0,01 % |
72
+15
| +26 % | +340 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1068
TFI International
TFII
9,26 Mrd. $
| 1.582 $ | ﹤0,01 % |
11
+2
| +22 % | +282 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1069
Liberty Energy
LBRT
2,72 Mrd. $
| 1.572 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1070
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
1,95 Mrd. $
| 1.535 $ | ﹤0,01 % |
418
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1071
Vita Coco
COCO
3,67 Mrd. $
| 1.522 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +1.552 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1072
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 1.493 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1073
Visteon
VC
2,26 Mrd. $
| 1.489 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1074
CGI
GIB
16,5 Mrd. $
| 1.486 $ | ﹤0,01 % |
23
+16
| +229 % | +1.091 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1075
CarMax
KMX
7,31 Mrd. $
| 1.481 $ | ﹤0,01 % |
28
+1
| +4 % | +44 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .