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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Kimco Realty
KIM
15,2 Mrd. $
| 2.155 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1002
ResMed
RMD
34,6 Mrd. $
| 2.144 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1003
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,89 Mrd. $
| 2.142 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +1.562 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1004
Versant Media Group
VSNT
4,36 Mrd. $
| 2.126 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1005
Quest Diagnostics
DGX
26,4 Mrd. $
| 2.120 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1006
Masco
MAS
14,7 Mrd. $
| 2.116 $ | ﹤0,01 % |
26
+11
| +73 % | +767 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1007
Diamondback Energy
FANG
56,3 Mrd. $
| 2.110 $ | ﹤0,01 % |
12
+4
| +50 % | +776 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1008
Citizens Financial Group
CFG
27,3 Mrd. $
| 2.103 $ | ﹤0,01 % |
30
+4
| +15 % | +258 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1009
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,2 Mrd. $
| 2.093 $ | ﹤0,01 % |
47
+5
| +12 % | +234 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1010
Rentokil
RTO
10,6 Mrd. $
| 2.089 $ | ﹤0,01 % |
73
-99
| -58 % | -3.142 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1011
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
| 2.058 $ | ﹤0,01 % |
54
+47
| +671 % | +1.610 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1012
Clearway Energy Class C
CWEN
3,83 Mrd. $
| 2.051 $ | ﹤0,01 % |
60
+15
| +33 % | +581 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1013
Nasdaq
NDAQ
53,7 Mrd. $
| 2.050 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1014
Trimble
TRMB
14,6 Mrd. $
| 2.048 $ | ﹤0,01 % |
40
+20
| +100 % | +1.182 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1015
Brookfield Renewable
BEPC
5,48 Mrd. $
| 2.042 $ | ﹤0,01 % |
55
-186
| -77 % | -7.202 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1016
Clorox
CLX
10,3 Mrd. $
| 2.005 $ | ﹤0,01 % |
21
+10
| +91 % | +960 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1017
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
| 1.986 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1018
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
| 1.984 $ | ﹤0,01 % |
26
+6
| +30 % | +437 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1019
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 1.983 $ | ﹤0,01 % |
27
-173
| -87 % | -12.695 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1020
Carvana
CVNA
65,1 Mrd. $
| 1.975 $ | ﹤0,01 % |
30
+5
| +20 % | +354 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1021
Fidelity Ethereum Fund
FETH
1,34 Mrd. $
| 1.968 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1022
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,27 Mrd. $
| 1.956 $ | ﹤0,01 % |
37
+26
| +236 % | +1.244 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1023
Tema Space Innovators ETF
NASA
4,55 Mrd. $
| 1.945 $ | ﹤0,01 % |
+64
| Neu | +2.045 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1024
Bilibili
BILI
5,6 Mrd. $
| 1.942 $ | ﹤0,01 % |
114
-117
| -51 % | -2.370 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1025
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
361 Mio. $
| 1.938 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .