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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
KKR & Co
KKR
80,7 Mrd. $
| 2.404 $ | ﹤0,01 % |
26
-34
| -57 % | -3.297 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
977
Alliance Resource Partners
ARLP
3,31 Mrd. $
| 2.398 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +2.541 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
978
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
16,7 Mrd. $
| 2.370 $ | ﹤0,01 % |
32
-24
| -43 % | -2.010 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
979
Vox Royalty Corp
VOXR
346 Mio. $
| 2.365 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
980
Tapestry
TPR
22,9 Mrd. $
| 2.343 $ | ﹤0,01 % |
16
-44
| -73 % | -6.305 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
981
Reinsurance Group of America
RGA
17,6 Mrd. $
| 2.340 $ | ﹤0,01 % |
11
+4
| +57 % | +835 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
982
CMB.TECH NV
CMBT
5,32 Mrd. $
| 2.337 $ | ﹤0,01 % |
167
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
983
Vivmark Residential
VMRK
48 Mrd. $
| 2.315 $ | ﹤0,01 % |
34
+3
| +10 % | +194 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
AXIA
984
Nicht mehr gelistet
AXIA Energia
AXIA
| 2.313 $ | ﹤0,01 % |
219
-12
| -5 % | -136 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
985
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,2 Mrd. $
| 2.296 $ | ﹤0,01 % |
10
+4
| +67 % | +849 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
986
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 2.284 $ | ﹤0,01 % |
20
-2
| -9 % | -267 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
987
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
13,2 Mrd. $
| 2.279 $ | ﹤0,01 % |
9
-2
| -18 % | -491 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
988
Sun Communities
SUI
14,2 Mrd. $
| 2.279 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
989
Integra Resources
ITRG
487 Mio. $
| 2.270 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
990
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
| 2.246 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
991
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
| 2.242 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +2.245 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
992
Sabesp
SBS
22,2 Mrd. $
| 2.237 $ | ﹤0,01 % |
387
-108
| -22 % | -654 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
993
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
33 Mrd. $
| 2.232 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
994
Church & Dwight Co
CHD
24,9 Mrd. $
| 2.229 $ | ﹤0,01 % |
23
-10
| -30 % | -956 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
995
Utz Brands
UTZ
1,27 Mrd. $
| 2.218 $ | ﹤0,01 % |
288
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
996
Sea Limited
SE
47,7 Mrd. $
| 2.205 $ | ﹤0,01 % |
23
+14
| +156 % | +1.231 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
997
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,4 Mrd. $
| 2.194 $ | ﹤0,01 % |
126
-33
| -21 % | -514 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
998
Foremost Lithium Resource & Technology
FMST
8,4 Mio. $
| 2.190 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
999
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
| 2.188 $ | ﹤0,01 % |
199
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1000
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
| 2.184 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .