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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
13.96%
推定1年リターン
20.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.06%
1年予想リターン
+20.23%
3年間の予想リターン
+53.33%
5年予想リターン
+41.52%
10年間の推定リターン
+193.14%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$9596万
(+12%)
資金フロー
+$1809万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.85%
保有額
1,533
新規
130
買い増し
453
減少
265
解消
84
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$283万 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$221万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$214万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$210万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$185万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+$343万 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+$78.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$36.3万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$32.8万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.15% |
| 2 | 情報技術 | 4.96% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.83% |
| 4 | 金融 | 1.77% |
| 5 | 生活必需品 | 1.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
KKR & Co
KKR
$836億
| $2,404 | ﹤0.01% |
26
-34
| -57% | -$3,297 |
2025 Q3
3四半期
|
|
977
Alliance Resource Partners
ARLP
$33.3億
| $2,398 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$2,541 |
2026 Q2
0四半期
|
|
978
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$161億
| $2,370 | ﹤0.01% |
32
-24
| -43% | -$2,010 |
2025 Q4
2四半期
|
|
979
Vox Royalty Corp
VOXR
$3.36億
| $2,365 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
980
Tapestry
TPR
$226億
| $2,343 | ﹤0.01% |
16
-44
| -73% | -$6,305 |
2025 Q3
3四半期
|
|
981
Reinsurance Group of America
RGA
$178億
| $2,340 | ﹤0.01% |
11
+4
| +57% | +$835 |
2025 Q4
2四半期
|
|
982
CMB.TECH NV
CMBT
$52.5億
| $2,337 | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
983
Vivmark Residential
VMRK
$492億
| $2,315 | ﹤0.01% |
34
+3
| +10% | +$194 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
AXIA
984
上場廃止
AXIA Energia
AXIA
| $2,313 | ﹤0.01% |
219
-12
| -5% | -$136 |
2025 Q4
2四半期
|
|
985
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$695億
| $2,296 | ﹤0.01% |
10
+4
| +67% | +$849 |
2026 Q1
1四半期
|
|
986
lululemon athletica
LULU
$121億
| $2,284 | ﹤0.01% |
20
-2
| -9% | -$267 |
2025 Q3
3四半期
|
|
987
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
$131億
| $2,279 | ﹤0.01% |
9
-2
| -18% | -$491 |
2025 Q3
3四半期
|
|
988
Sun Communities
SUI
$146億
| $2,279 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
989
Integra Resources
ITRG
$4.58億
| $2,270 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
990
SiriusXM
SIRI
$92.8億
| $2,246 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
991
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$402億
| $2,242 | ﹤0.01% |
+38
| 新規 | +$2,245 |
2026 Q2
0四半期
|
|
992
Sabesp
SBS
$220億
| $2,237 | ﹤0.01% |
387
-108
| -22% | -$654 |
2025 Q4
2四半期
|
|
993
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $2,232 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
994
Church & Dwight Co
CHD
$258億
| $2,229 | ﹤0.01% |
23
-10
| -30% | -$956 |
2025 Q3
3四半期
|
|
995
Utz Brands
UTZ
$12.7億
| $2,218 | ﹤0.01% |
288
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
996
Sea Limited
SE
$464億
| $2,205 | ﹤0.01% |
23
+14
| +156% | +$1,231 |
2026 Q1
1四半期
|
|
997
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
$117億
| $2,194 | ﹤0.01% |
126
-33
| -21% | -$514 |
2025 Q4
2四半期
|
|
998
Foremost Lithium Resource & Technology
FMST
$796万
| $2,190 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
999
AGNC Investment
AGNC
$105億
| $2,188 | ﹤0.01% |
199
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1000
Ball Corp
BALL
$174億
| $2,184 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Consulateは1,533銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.03億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第2四半期の報告書には、新規 130件、453件増加しました、265件減少、84件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、保有株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定額は$343万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定$343万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にPower Solutions Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.16万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第2四半期に新たに130件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.99億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。