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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
20.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+193.14%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 96 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.85%
Posición
1,533
Nuevas
130
Aumentadas
453
Reducidas
265
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+USD 3.43 M |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 789 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 363 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 328 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.15% |
| 2 | Tecnología | 4.96% |
| 3 | Industriales | 1.83% |
| 4 | Finanzas | 1.77% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
KKR & Co
KKR
USD 83.6 mil M
| USD 2.4 k | ﹤0.01% |
26
-34
| -57% | -USD 3.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
977
Alliance Resource Partners
ARLP
USD 3326 M
| USD 2.4 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 2.54 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
978
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 16.1 mil M
| USD 2.37 k | ﹤0.01% |
32
-24
| -43% | -USD 2.01 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
979
Vox Royalty Corp
VOXR
USD 336 M
| USD 2.36 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
980
Tapestry
TPR
USD 22.6 mil M
| USD 2.34 k | ﹤0.01% |
16
-44
| -73% | -USD 6.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
981
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.8 mil M
| USD 2.34 k | ﹤0.01% |
11
+4
| +57% | +USD 835 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
982
CMB.TECH NV
CMBT
USD 5246 M
| USD 2.34 k | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
983
Vivmark Residential
VMRK
USD 49.2 mil M
| USD 2.32 k | ﹤0.01% |
34
+3
| +10% | +USD 194 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
AXIA
984
Dejó de cotizar
AXIA Energia
AXIA
| USD 2.31 k | ﹤0.01% |
219
-12
| -5% | -USD 136 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
985
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 69.5 mil M
| USD 2.3 k | ﹤0.01% |
10
+4
| +67% | +USD 849 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
986
lululemon athletica
LULU
USD 12.1 mil M
| USD 2.28 k | ﹤0.01% |
20
-2
| -9% | -USD 267 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
987
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
USD 13.1 mil M
| USD 2.28 k | ﹤0.01% |
9
-2
| -18% | -USD 491 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
988
Sun Communities
SUI
USD 14.6 mil M
| USD 2.28 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
989
Integra Resources
ITRG
USD 458 M
| USD 2.27 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
990
SiriusXM
SIRI
USD 9283 M
| USD 2.25 k | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
991
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 2.24 k | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 2.24 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
992
Sabesp
SBS
USD 22 mil M
| USD 2.24 k | ﹤0.01% |
387
-108
| -22% | -USD 654 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
993
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 2.23 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
994
Church & Dwight Co
CHD
USD 25.8 mil M
| USD 2.23 k | ﹤0.01% |
23
-10
| -30% | -USD 956 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
995
Utz Brands
UTZ
USD 1266 M
| USD 2.22 k | ﹤0.01% |
288
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
996
Sea Limited
SE
USD 46.4 mil M
| USD 2.2 k | ﹤0.01% |
23
+14
| +156% | +USD 1.23 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
997
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
USD 11.7 mil M
| USD 2.19 k | ﹤0.01% |
126
-33
| -21% | -USD 514 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
998
Foremost Lithium Resource & Technology
FMST
USD 7.96 M
| USD 2.19 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
999
AGNC Investment
AGNC
USD 10.5 mil M
| USD 2.19 k | ﹤0.01% |
199
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1000
Ball Corp
BALL
USD 17.4 mil M
| USD 2.18 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Consulate mantenía 1,533 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 12% frente a los USD 803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Consulate muestra 130 nuevos, Aumentaron 453, 265 reducidas y 84 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones con un valor de USD 268 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 3.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Financial Consulate en T2 2026 fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones por un valor de USD 268 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en Power Solutions International en T2 2026, con una venta estimada de USD 91.6 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T2 2026.
- Financial Consulate abrió 130 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.