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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
20.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+193.14%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 96 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.85%
Posición
1,533
Nuevas
130
Aumentadas
453
Reducidas
265
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+USD 3.43 M |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 789 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 363 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 328 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.15% |
| 2 | Tecnología | 4.96% |
| 3 | Industriales | 1.83% |
| 4 | Finanzas | 1.77% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Kimco Realty
KIM
USD 15.8 mil M
| USD 2.16 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1002
ResMed
RMD
USD 35.6 mil M
| USD 2.14 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1003
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5227 M
| USD 2.14 k | ﹤0.01% |
+39
| Nuevas | +USD 1.56 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1004
Versant Media Group
VSNT
USD 4494 M
| USD 2.13 k | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1005
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.9 mil M
| USD 2.12 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1006
Masco
MAS
USD 15.4 mil M
| USD 2.12 k | ﹤0.01% |
26
+11
| +73% | +USD 767 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1007
Diamondback Energy
FANG
USD 55.2 mil M
| USD 2.11 k | ﹤0.01% |
12
+4
| +50% | +USD 776 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1008
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.5 mil M
| USD 2.1 k | ﹤0.01% |
30
+4
| +15% | +USD 258 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1009
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.6 mil M
| USD 2.09 k | ﹤0.01% |
47
+5
| +12% | +USD 234 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1010
Rentokil
RTO
USD 11.5 mil M
| USD 2.09 k | ﹤0.01% |
73
-99
| -58% | -USD 3.14 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1011
International Paper
IP
USD 17.8 mil M
| USD 2.06 k | ﹤0.01% |
54
+47
| +671% | +USD 1.61 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1012
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3809 M
| USD 2.05 k | ﹤0.01% |
60
+15
| +33% | +USD 581 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1013
Nasdaq
NDAQ
USD 57.7 mil M
| USD 2.05 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1014
Trimble
TRMB
USD 14.9 mil M
| USD 2.05 k | ﹤0.01% |
40
+20
| +100% | +USD 1.18 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1015
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5450 M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
55
-186
| -77% | -USD 7.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1016
Clorox
CLX
USD 10.7 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
21
+10
| +91% | +USD 960 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1017
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.6 mil M
| USD 1.99 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1018
Alliant Energy
LNT
USD 18.2 mil M
| USD 1.98 k | ﹤0.01% |
26
+6
| +30% | +USD 437 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1019
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 1.98 k | ﹤0.01% |
27
-173
| -87% | -USD 12.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1020
Carvana
CVNA
USD 64.6 mil M
| USD 1.98 k | ﹤0.01% |
30
+5
| +20% | +USD 354 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1021
Fidelity Ethereum Fund
FETH
USD 1286 M
| USD 1.97 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1022
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7457 M
| USD 1.96 k | ﹤0.01% |
37
+26
| +236% | +USD 1.24 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1023
Tema Space Innovators ETF
NASA
USD 4237 M
| USD 1.94 k | ﹤0.01% |
+64
| Nuevas | +USD 2.04 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1024
Bilibili
BILI
USD 5549 M
| USD 1.94 k | ﹤0.01% |
114
-117
| -51% | -USD 2.37 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1025
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
USD 340 M
| USD 1.94 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Consulate mantenía 1,533 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 12% frente a los USD 803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Consulate muestra 130 nuevos, Aumentaron 453, 265 reducidas y 84 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones con un valor de USD 268 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 3.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Financial Consulate en T2 2026 fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones por un valor de USD 268 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en Power Solutions International en T2 2026, con una venta estimada de USD 91.6 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T2 2026.
- Financial Consulate abrió 130 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.