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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Kimco Realty
KIM
US$152억
| US$2.16천 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1002
ResMed
RMD
US$346억
| US$2.14천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1003
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$48.9억
| US$2.14천 | ﹤0.01% |
+39
| 신규 | +US$1.56천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1004
Versant Media Group
VSNT
US$43.6억
| US$2.13천 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1005
Quest Diagnostics
DGX
US$264억
| US$2.12천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1006
Masco
MAS
US$147억
| US$2.12천 | ﹤0.01% |
26
+11
| +73% | +US$767 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1007
Diamondback Energy
FANG
US$563억
| US$2.11천 | ﹤0.01% |
12
+4
| +50% | +US$776 |
2026 Q1
1분기
|
|
1008
Citizens Financial Group
CFG
US$273억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
30
+4
| +15% | +US$258 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1009
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$112억
| US$2.09천 | ﹤0.01% |
47
+5
| +12% | +US$234 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1010
Rentokil
RTO
US$106억
| US$2.09천 | ﹤0.01% |
73
-99
| -58% | -US$3.14천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1011
International Paper
IP
US$178억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
54
+47
| +671% | +US$1.61천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1012
Clearway Energy Class C
CWEN
US$38.3억
| US$2.05천 | ﹤0.01% |
60
+15
| +33% | +US$581 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1013
Nasdaq
NDAQ
US$537억
| US$2.05천 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1014
Trimble
TRMB
US$146억
| US$2.05천 | ﹤0.01% |
40
+20
| +100% | +US$1.18천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1015
Brookfield Renewable
BEPC
US$54.8억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
55
-186
| -77% | -US$7.2천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1016
Clorox
CLX
US$103억
| US$2천 | ﹤0.01% |
21
+10
| +91% | +US$960 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1017
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1018
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$1.98천 | ﹤0.01% |
26
+6
| +30% | +US$437 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1019
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$1.98천 | ﹤0.01% |
27
-173
| -87% | -US$1.27만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1020
Carvana
CVNA
US$651억
| US$1.98천 | ﹤0.01% |
30
+5
| +20% | +US$354 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1021
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$13.4억
| US$1.97천 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1022
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$72.7억
| US$1.96천 | ﹤0.01% |
37
+26
| +236% | +US$1.24천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1023
Tema Space Innovators ETF
NASA
US$45.5억
| US$1.94천 | ﹤0.01% |
+64
| 신규 | +US$2.04천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1024
Bilibili
BILI
US$56억
| US$1.94천 | ﹤0.01% |
114
-117
| -51% | -US$2.37천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1025
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
US$3.61억
| US$1.94천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.