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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Iridium Communications
IRDM
US$46.4억
| US$2.8천 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
952
Venture Global Inc
VG
US$320억
| US$2.78천 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
953
Insulet
PODD
US$103억
| US$2.74천 | ﹤0.01% |
18
-6
| -25% | -US$1천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
954
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$2.73천 | ﹤0.01% |
+35
| 신규 | +US$2.73천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
955
Cintas
CTAS
US$890억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
16
+8
| +100% | +US$1.38천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
956
Keurig Dr Pepper
KDP
US$479억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
83
+56
| +207% | +US$1.63천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
957
Airbnb
ABNB
US$1036억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
19
+14
| +280% | +US$1.91천 |
2026 Q1
1분기
|
|
958
Genuine Parts
GPC
US$176억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
23
-39
| -63% | -US$4.07천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
959
United Therapeutics
UTHR
US$251억
| US$2.71천 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$2.82천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
960
Barfresh Food Group
BRFH
US$1036만
| US$2.71천 | ﹤0.01% |
1,353
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
961
BTQ Technologies Corp
BTQ
US$3억
| US$2.7천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
962
Sempra
SRE
US$554억
| US$2.69천 | ﹤0.01% |
29
-6
| -17% | -US$558 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
963
Amrize Ltd
AMRZ
US$216억
| US$2.66천 | ﹤0.01% |
50
+10
| +25% | +US$542 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
964
Red Cat Holdings
RCAT
US$6.67억
| US$2.66천 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
965
Turkcell
TKC
US$41.6억
| US$2.66천 | ﹤0.01% |
452
-83
| -16% | -US$509 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
966
Hasbro
HAS
US$165억
| US$2.64천 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
967
Garmin
GRMN
US$570억
| US$2.61천 | ﹤0.01% |
11
+1
| +10% | +US$243 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
968
Scotiabank
BNS
US$1137억
| US$2.61천 | ﹤0.01% |
30
+18
| +150% | +US$1.42천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
969
Mettler-Toledo International
MTD
US$338억
| US$2.56천 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
970
Flutter Entertainment
FLUT
US$142억
| US$2.56천 | ﹤0.01% |
25
+5
| +25% | +US$515 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
971
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.5억
| US$2.52천 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$2.55천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
972
Baxter International
BAX
US$133억
| US$2.52천 | ﹤0.01% |
118
-135
| -53% | -US$2.52천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
973
Inseego
INSG
US$7368만
| US$2.49천 | ﹤0.01% |
241
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
974
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.6억
| US$2.47천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
975
MFA Financial
MFA
US$6.69억
| US$2.42천 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
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섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
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- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.