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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| USD 3.8 k | ﹤0.01% |
70
-48
| -41% | -USD 2.96 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
952
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9892 M
| USD 3.78 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 3.49 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
953
Murphy Oil
MUR
USD 6358 M
| USD 3.78 k | ﹤0.01% |
102
+82
| +410% | +USD 2.98 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
954
Steel Dynamics
STLD
USD 34.6 mil M
| USD 3.77 k | ﹤0.01% |
17
+2
| +13% | +USD 481 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
955
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3573 M
| USD 3.76 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
956
Alamos Gold
AGI
USD 12.5 mil M
| USD 3.76 k | ﹤0.01% |
116
+80
| +222% | +USD 2.64 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
957
W.W. Grainger
GWW
USD 63.6 mil M
| USD 3.74 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
958
REalloys Inc
ALOY
USD 486 M
| USD 3.68 k | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
959
Hallador Energy
HNRG
USD 521 M
| USD 3.65 k | ﹤0.01% |
+263
| Nuevas | +USD 4.11 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
960
CoStar Group
CSGP
USD 13.7 mil M
| USD 3.64 k | ﹤0.01% |
133
-744
| -85% | -USD 22.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
961
Incyte
INCY
USD 23.5 mil M
| USD 3.64 k | ﹤0.01% |
30
+4
| +15% | +USD 488 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
962
Talos Energy
TALO
USD 3070 M
| USD 3.63 k | ﹤0.01% |
222
+177
| +393% | +USD 2.78 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
963
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.6 mil M
| USD 3.61 k | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
964
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.8 mil M
| USD 3.6 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
965
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.4 mil M
| USD 3.56 k | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
966
Airbnb
ABNB
USD 101 mil M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
22
+3
| +16% | +USD 492 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
967
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3109 M
| USD 3.52 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
968
Atlas Energy Solutions
AESI
USD 1083 M
| USD 3.5 k | ﹤0.01% |
+291
| Nuevas | +USD 3.73 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
969
Paychex
PAYX
USD 42 mil M
| USD 3.45 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
MBGL
970
Mobility Global Inc
MBGL
USD 6003 M
| USD 3.45 k | ﹤0.01% |
+201
| Nuevas | +USD 4.04 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
971
Lyft
LYFT
USD 6412 M
| USD 3.44 k | ﹤0.01% |
229
+29
| +15% | +USD 464 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
972
Burford Capital
BUR
USD 738 M
| USD 3.43 k | ﹤0.01% |
+876
| Nuevas | +USD 3.68 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
973
Trilogy Metals
TMQ
USD 374 M
| USD 3.43 k | ﹤0.01% |
1,105
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
974
SharkNinja
SN
USD 27.7 mil M
| USD 3.42 k | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 3.21 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
975
Interactive Brokers
IBKR
USD 36.4 mil M
| USD 3.42 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.