我們已在上線！
進一步了解
Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Realty Income
O
US$559億
| US$3,801 | ﹤0.01% |
70
-48
| -41% | -US$2,961 |
2025 Q3
4個季度
|
|
952
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$98.5億
| US$3,778 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$3,491 |
2026 Q3
0個季度
|
|
953
Murphy Oil
MUR
US$52.8億
| US$3,777 | ﹤0.01% |
102
+82
| +410% | +US$2,979 |
2025 Q4
3個季度
|
|
954
Steel Dynamics
STLD
US$326億
| US$3,768 | ﹤0.01% |
17
+2
| +13% | +US$481 |
2025 Q3
4個季度
|
|
955
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$33.3億
| US$3,759 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
956
Alamos Gold
AGI
US$120億
| US$3,758 | ﹤0.01% |
116
+80
| +222% | +US$2,637 |
2026 Q1
2個季度
|
|
957
W.W. Grainger
GWW
US$697億
| US$3,738 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
958
REalloys Inc
ALOY
US$3.98億
| US$3,677 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
959
Hallador Energy
HNRG
US$5.04億
| US$3,648 | ﹤0.01% |
+263
| 新 | +US$4,106 |
2026 Q3
0個季度
|
|
960
CoStar Group
CSGP
US$125億
| US$3,645 | ﹤0.01% |
133
-744
| -85% | -US$2.23萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
961
Incyte
INCY
US$247億
| US$3,641 | ﹤0.01% |
30
+4
| +15% | +US$488 |
2026 Q1
2個季度
|
|
962
Talos Energy
TALO
US$27億
| US$3,626 | ﹤0.01% |
222
+177
| +393% | +US$2,783 |
2025 Q4
3個季度
|
|
963
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$3,612 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
964
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$111億
| US$3,600 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
965
Energy Transfer Partners
ET
US$668億
| US$3,559 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
966
Airbnb
ABNB
US$1097億
| US$3,535 | ﹤0.01% |
22
+3
| +16% | +US$492 |
2026 Q1
2個季度
|
|
967
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$29億
| US$3,523 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
968
Atlas Energy Solutions
AESI
US$6.98億
| US$3,495 | ﹤0.01% |
+291
| 新 | +US$3,727 |
2026 Q3
0個季度
|
|
969
Paychex
PAYX
US$412億
| US$3,448 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
MBGL
970
Mobility Global Inc
MBGL
US$68.6億
| US$3,448 | ﹤0.01% |
+201
| 新 | +US$4,042 |
2026 Q3
0個季度
|
|
971
Lyft
LYFT
US$64.2億
| US$3,438 | ﹤0.01% |
229
+29
| +15% | +US$464 |
2025 Q3
4個季度
|
|
972
Burford Capital
BUR
US$7.93億
| US$3,434 | ﹤0.01% |
+876
| 新 | +US$3,675 |
2026 Q3
0個季度
|
|
973
Trilogy Metals
TMQ
US$3.52億
| US$3,426 | ﹤0.01% |
1,105
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
974
SharkNinja
SN
US$319億
| US$3,423 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$3,209 |
2026 Q3
0個季度
|
|
975
Interactive Brokers
IBKR
US$371億
| US$3,417 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。