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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Sempra
SRE
US$520億
| US$4,838 | ﹤0.01% |
62
+33
| +114% | +US$2,854 |
2025 Q3
4個季度
|
|
902
Independence Realty Trust
IRT
US$35.3億
| US$4,767 | ﹤0.01% |
+324
| 新 | +US$5,258 |
2026 Q3
0個季度
|
|
903
ZoomInfo Technologies
GTM
US$9.7億
| US$4,765 | ﹤0.01% |
+1,257
| 新 | +US$4,569 |
2026 Q3
0個季度
|
|
904
Perpetua Resources
PPTA
US$22.2億
| US$4,746 | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
905
Main Street Capital
MAIN
US$52.9億
| US$4,735 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
906
Crane NXT
CXT
US$32.8億
| US$4,710 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
907
Amplify Online Retail ETF
IBUY
US$1.25億
| US$4,674 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
908
Illumina
ILMN
US$313億
| US$4,653 | ﹤0.01% |
17
+6
| +55% | +US$1,261 |
2025 Q3
4個季度
|
|
909
Ares Management
ARES
US$306億
| US$4,647 | ﹤0.01% |
40
+8
| +25% | +US$1,045 |
2026 Q1
2個季度
|
|
910
PENN Entertainment
PENN
US$23.5億
| US$4,601 | ﹤0.01% |
314
+14
| +5% | +US$262 |
2025 Q3
4個季度
|
|
911
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$45.3億
| US$4,578 | ﹤0.01% |
+144
| 新 | +US$4,243 |
2026 Q3
0個季度
|
|
912
Alarm.com
ALRM
US$32.1億
| US$4,576 | ﹤0.01% |
84
+4
| +5% | +US$218 |
2025 Q3
4個季度
|
|
913
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$4,552 | ﹤0.01% |
+16
| 新 | +US$4,764 |
2026 Q3
0個季度
|
|
914
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$82.5億
| US$4,543 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
915
Expedia Group
EXPE
US$306億
| US$4,478 | ﹤0.01% |
17
+6
| +55% | +US$1,747 |
2025 Q4
3個季度
|
|
916
NuScale Power
SMR
US$19.1億
| US$4,472 | ﹤0.01% |
566
+266
| +89% | +US$2,390 |
2025 Q3
4個季度
|
|
917
Fortis
FTS
US$308億
| US$4,437 | ﹤0.01% |
84
-60
| -42% | -US$3,357 |
2025 Q4
3個季度
|
|
918
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$3.29億
| US$4,428 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$4,545 |
2026 Q3
0個季度
|
|
919
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
US$58.9億
| US$4,414 | ﹤0.01% |
173
+158
| +1,053% | +US$4,527 |
2025 Q3
4個季度
|
|
920
DraftKings
DKNG
US$94.1億
| US$4,408 | ﹤0.01% |
232
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
921
Buckle
BKE
US$22.5億
| US$4,381 | ﹤0.01% |
+102
| 新 | +US$4,382 |
2026 Q3
0個季度
|
|
922
Aveanna Healthcare
AVAH
US$25.1億
| US$4,369 | ﹤0.01% |
+352
| 新 | +US$4,052 |
2026 Q3
0個季度
|
|
923
Copart
CPRT
US$295億
| US$4,365 | ﹤0.01% |
160
-2,130
| -93% | -US$6.39萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
924
Yum! Brands
YUM
US$433億
| US$4,363 | ﹤0.01% |
32
-3
| -9% | -US$449 |
2025 Q3
4個季度
|
|
925
Millicom
TIGO
US$133億
| US$4,357 | ﹤0.01% |
50
+31
| +163% | +US$2,929 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。