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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Rogers Communications
RCI
17,2 Mrd. $
| 3.548 $ | ﹤0,01 % |
109
+70
| +179 % | +2.525 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
902
Kohl's
KSS
2,51 Mrd. $
| 3.544 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
903
Eversource Energy
ES
24,7 Mrd. $
| 3.542 $ | ﹤0,01 % |
49
-1
| -2 % | -69 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
904
Gold Fields
GFI
32,8 Mrd. $
| 3.527 $ | ﹤0,01 % |
105
-12
| -10 % | -500 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
905
Bunge Global
BG
19,6 Mrd. $
| 3.523 $ | ﹤0,01 % |
33
-9
| -21 % | -1.106 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
906
JD.com
JD
34,8 Mrd. $
| 3.491 $ | ﹤0,01 % |
137
-171
| -56 % | -5.038 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
907
Interactive Brokers
IBKR
38,7 Mrd. $
| 3.482 $ | ﹤0,01 % |
40
+3
| +8 % | +250 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
908
PG&E
PCG
39,5 Mrd. $
| 3.467 $ | ﹤0,01 % |
206
+135
| +190 % | +2.272 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
909
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 3.461 $ | ﹤0,01 % |
60
-58
| -49 % | -3.097 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
910
KE Holdings
BEKE
19,1 Mrd. $
| 3.444 $ | ﹤0,01 % |
237
-261
| -52 % | -4.300 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
911
Energy Transfer Partners
ET
69,3 Mrd. $
| 3.442 $ | ﹤0,01 % |
180
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
912
Paychex
PAYX
40 Mrd. $
| 3.442 $ | ﹤0,01 % |
35
+26
| +289 % | +2.460 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
913
Steel Dynamics
STLD
35,5 Mrd. $
| 3.442 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
914
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
109 Mio. $
| 3.441 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
915
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,7 Mrd. $
| 3.434 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
916
Smith & Nephew
SNN
12,2 Mrd. $
| 3.371 $ | ﹤0,01 % |
117
-39
| -25 % | -1.211 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
917
Getty Realty Corp
GTY
1,7 Mrd. $
| 3.336 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
918
Bruker
BRKR
9,01 Mrd. $
| 3.321 $ | ﹤0,01 % |
55
+12
| +28 % | +560 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
919
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
807 Mio. $
| 3.308 $ | ﹤0,01 % |
+99
| Neu | +3.077 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
920
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,82 Mrd. $
| 3.303 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
921
Trade Desk
TTD
5,95 Mrd. $
| 3.255 $ | ﹤0,01 % |
180
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
922
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,42 Mrd. $
| 3.253 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
923
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
273 Mio. $
| 3.223 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
924
Everest Group
EG
15,1 Mrd. $
| 3.216 $ | ﹤0,01 % |
9
+7
| +350 % | +2.397 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
925
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,15 Mrd. $
| 3.207 $ | ﹤0,01 % |
79
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .