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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Resideo Technologies
REZI
2,65 Mrd. $
| 3.204 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
927
Estee Lauder
EL
37,6 Mrd. $
| 3.178 $ | ﹤0,01 % |
40
-39
| -49 % | -3.150 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
928
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
| 3.178 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
929
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,48 Mrd. $
| 3.158 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
930
Teladoc Health
TDOC
1,14 Mrd. $
| 3.155 $ | ﹤0,01 % |
372
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
931
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
| 3.135 $ | ﹤0,01 % |
136
-100
| -42 % | -2.179 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
932
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
| 3.123 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +2.975 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
933
Suncor Energy
SU
92,4 Mrd. $
| 3.114 $ | ﹤0,01 % |
58
-42
| -42 % | -2.660 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
934
Ambev
ABEV
50,4 Mrd. $
| 3.113 $ | ﹤0,01 % |
991
+686
| +225 % | +2.145 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
935
Consolidated Edison
ED
41,4 Mrd. $
| 3.098 $ | ﹤0,01 % |
28
+9
| +47 % | +978 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
936
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
7,58 Mrd. $
| 3.067 $ | ﹤0,01 % |
10
+8
| +400 % | +2.488 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
937
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,7 Mrd. $
| 3.029 $ | ﹤0,01 % |
106
+28
| +36 % | +765 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
938
NuScale Power
SMR
2,26 Mrd. $
| 3.009 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
939
Baidu
BIDU
26,8 Mrd. $
| 2.972 $ | ﹤0,01 % |
26
+23
| +767 % | +2.848 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
940
Albemarle
ALB
11,1 Mrd. $
| 2.971 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
941
GrowGeneration
GRWG
84,3 Mio. $
| 2.960 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
942
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
558 Mio. $
| 2.959 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
943
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
| 2.955 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +3.289 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
944
Incyte
INCY
23 Mrd. $
| 2.948 $ | ﹤0,01 % |
26
+19
| +271 % | +1.884 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
945
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,91 Mrd. $
| 2.943 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
946
Lyft
LYFT
6,36 Mrd. $
| 2.922 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
947
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,85 Mrd. $
| 2.905 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
948
Hudson Technologies
HDSN
228 Mio. $
| 2.870 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
949
Viavi Solutions
VIAV
8,7 Mrd. $
| 2.865 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
950
Expedia Group
EXPE
34,3 Mrd. $
| 2.815 $ | ﹤0,01 % |
11
+3
| +38 % | +713 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .