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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Resideo Technologies
REZI
US$27억
| US$3.2천 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
927
Estee Lauder
EL
US$390억
| US$3.18천 | ﹤0.01% |
40
-39
| -49% | -US$3.15천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
928
IDEX
IEX
US$167억
| US$3.18천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
929
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.3억
| US$3.16천 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
930
Teladoc Health
TDOC
US$11.5억
| US$3.16천 | ﹤0.01% |
372
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
931
KeyCorp
KEY
US$226억
| US$3.14천 | ﹤0.01% |
136
-100
| -42% | -US$2.18천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
932
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$134억
| US$3.12천 | ﹤0.01% |
+53
| 신규 | +US$2.98천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
933
Suncor Energy
SU
US$905억
| US$3.11천 | ﹤0.01% |
58
-42
| -42% | -US$2.66천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
934
Ambev
ABEV
US$513억
| US$3.11천 | ﹤0.01% |
991
+686
| +225% | +US$2.14천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
935
Consolidated Edison
ED
US$430억
| US$3.1천 | ﹤0.01% |
28
+9
| +47% | +US$978 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
936
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$75.3억
| US$3.07천 | ﹤0.01% |
10
+8
| +400% | +US$2.49천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
937
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$3.03천 | ﹤0.01% |
106
+28
| +36% | +US$765 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
938
NuScale Power
SMR
US$22.1억
| US$3.01천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
939
Baidu
BIDU
US$266억
| US$2.97천 | ﹤0.01% |
26
+23
| +767% | +US$2.85천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
940
Albemarle
ALB
US$109억
| US$2.97천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
941
GrowGeneration
GRWG
US$8426만
| US$2.96천 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
942
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$5.58억
| US$2.96천 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
943
Fidelity National Information Services
FIS
US$197억
| US$2.96천 | ﹤0.01% |
+76
| 신규 | +US$3.29천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
944
Incyte
INCY
US$237억
| US$2.95천 | ﹤0.01% |
26
+19
| +271% | +US$1.88천 |
2026 Q1
1분기
|
|
945
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.7억
| US$2.94천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
946
Lyft
LYFT
US$66억
| US$2.92천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
947
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.3억
| US$2.9천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
948
Hudson Technologies
HDSN
US$2.26억
| US$2.87천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
949
Viavi Solutions
VIAV
US$74.5억
| US$2.86천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
950
Expedia Group
EXPE
US$358억
| US$2.82천 | ﹤0.01% |
11
+3
| +38% | +US$713 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.