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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Oil States International
OIS
US$5.12억
| US$4천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
877
Energy Fuels
UUUU
US$21.7억
| US$3.99천 | ﹤0.01% |
275
-1,000
| -78% | -US$1.84만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
878
Comfort Systems
FIX
US$493억
| US$3.96천 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
879
NatWest
NWG
US$689억
| US$3.95천 | ﹤0.01% |
224
+56
| +33% | +US$900 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
880
Axon Enterprise
AXON
US$327억
| US$3.92천 | ﹤0.01% |
7
+6
| +600% | +US$2.51천 |
2026 Q1
1분기
|
|
881
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$21.1억
| US$3.89천 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
882
Trilogy Metals
TMQ
US$4.04억
| US$3.88천 | ﹤0.01% |
1,105
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
883
Magna International
MGA
US$171억
| US$3.87천 | ﹤0.01% |
59
-10
| -14% | -US$625 |
2026 Q1
1분기
|
|
884
Solventum
SOLV
US$148억
| US$3.86천 | ﹤0.01% |
50
-4
| -7% | -US$292 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
885
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.6억
| US$3.79천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
886
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$231억
| US$3.77천 | ﹤0.01% |
+51
| 신규 | +US$2.66천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
887
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$3.75천 | ﹤0.01% |
18
+17
| +1,700% | +US$3.96천 |
2026 Q1
1분기
|
|
888
Novavax
NVAX
US$18.2억
| US$3.75천 | ﹤0.01% |
398
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
889
Alarm.com
ALRM
US$29.2억
| US$3.74천 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
890
Zions Bancorporation
ZION
US$95.9억
| US$3.74천 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
891
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$15.2억
| US$3.72천 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
892
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$3.71천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
893
Safehold
SAFE
US$7.55억
| US$3.71천 | ﹤0.01% |
236
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
894
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$3.68천 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
895
Ralliant Corp
RAL
US$76.7억
| US$3.68천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
896
FirstEnergy
FE
US$263억
| US$3.66천 | ﹤0.01% |
77
+7
| +10% | +US$332 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
897
Loews
L
US$228억
| US$3.62천 | ﹤0.01% |
32
-5
| -14% | -US$542 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
898
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138억
| US$3.62천 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
899
D.R. Horton
DHI
US$389억
| US$3.58천 | ﹤0.01% |
22
+4
| +22% | +US$597 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
900
Ares Management
ARES
US$266억
| US$3.56천 | ﹤0.01% |
32
-4
| -11% | -US$480 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
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- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.