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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
USD 592 M
| USD 5.25 k | ﹤0.01% |
+254
| Nuevas | +USD 5.35 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
877
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 5.23 k | ﹤0.01% |
257
+232
| +928% | +USD 5.18 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
878
Apollo Global Management
APO
USD 66.6 mil M
| USD 5.22 k | ﹤0.01% |
45
+2
| +5% | +USD 254 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
879
Biohaven
BHVN
USD 2096 M
| USD 5.22 k | ﹤0.01% |
391
+376
| +2,507% | +USD 5.44 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
880
LoveSac
LOVE
USD 223 M
| USD 5.21 k | ﹤0.01% |
+346
| Nuevas | +USD 5.67 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
881
WIX.com
WIX
USD 3429 M
| USD 5.19 k | ﹤0.01% |
72
+42
| +140% | +USD 2.86 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
882
Li Auto
LI
USD 11.1 mil M
| USD 5.17 k | ﹤0.01% |
+455
| Nuevas | +USD 5.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
883
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| USD 5.16 k | ﹤0.01% |
88
-11
| -11% | -USD 640 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
884
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1912 M
| USD 5.16 k | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
885
Telkom Indonesia
TLK
USD 12 mil M
| USD 5.15 k | ﹤0.01% |
404
-118
| -23% | -USD 1.71 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
886
Douglas Emmett
DEI
USD 1703 M
| USD 5.14 k | ﹤0.01% |
+526
| Nuevas | +USD 6.04 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
887
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.6 mil M
| USD 5.13 k | ﹤0.01% |
60
-375
| -86% | -USD 26.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
888
Patria Investments
PAX
USD 1925 M
| USD 5.08 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
889
Sysco
SYY
USD 40 mil M
| USD 5.07 k | ﹤0.01% |
65
-15
| -19% | -USD 1.23 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
890
Opendoor
OPEN
USD 1923 M
| USD 5.05 k | ﹤0.01% |
2,131
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
891
Sprott Junior Uranium Miners ETF
URNJ
USD 263 M
| USD 5.04 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
892
Antero Midstream
AM
USD 9897 M
| USD 5.04 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
893
Baron First Principles ETF
RONB
USD 373 M
| USD 5.02 k | ﹤0.01% |
214
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
894
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.9 mil M
| USD 4.97 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
895
Ivanhoe Electric
IE
USD 1254 M
| USD 4.96 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
896
Matador Resources
MTDR
USD 7420 M
| USD 4.95 k | ﹤0.01% |
+96
| Nuevas | +USD 5.18 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
897
Turkcell
TKC
USD 4013 M
| USD 4.95 k | ﹤0.01% |
1,002
+550
| +122% | +USD 2.99 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
898
Enlight Renewable Energy
ENLT
USD 9567 M
| USD 4.93 k | ﹤0.01% |
71
+25
| +54% | +USD 2.02 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
899
Kenvue
KVUE
USD 37.6 mil M
| USD 4.88 k | ﹤0.01% |
276
+3
| +1% | +USD 56 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
900
TSS Inc
TSSI
USD 196 M
| USD 4.86 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.