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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
20.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+193.14%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 96 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.85%
Posición
1,533
Nuevas
130
Aumentadas
453
Reducidas
265
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+USD 3.43 M |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 789 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 363 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 328 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.15% |
| 2 | Tecnología | 4.96% |
| 3 | Industriales | 1.83% |
| 4 | Finanzas | 1.77% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Ivanhoe Electric
IE
USD 1259 M
| USD 4.8 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
852
Casey's General Stores
CASY
USD 26.4 mil M
| USD 4.77 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 4.83 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
853
Evergy
EVRG
USD 19.6 mil M
| USD 4.75 k | ﹤0.01% |
55
+3
| +6% | +USD 248 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
854
Microchip Technology
MCHP
USD 40.5 mil M
| USD 4.74 k | ﹤0.01% |
52
+48
| +1,200% | +USD 4.28 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
855
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| USD 4.67 k | ﹤0.01% |
352
-794
| -69% | -USD 12 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
856
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 8419 M
| USD 4.64 k | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
857
Campbell Soup
CPB
USD 6340 M
| USD 4.59 k | ﹤0.01% |
+206
| Nuevas | +USD 4.35 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
858
Watsco Inc
WSO
USD 13.5 mil M
| USD 4.58 k | ﹤0.01% |
11
-4
| -27% | -USD 1.61 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
859
Perpetua Resources
PPTA
USD 2159 M
| USD 4.57 k | ﹤0.01% |
220
+200
| +1,000% | +USD 5.43 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
860
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 4.52 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
861
Main Street Capital
MAIN
USD 5059 M
| USD 4.46 k | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
862
Harmony Gold Mining
HMY
USD 10.2 mil M
| USD 4.43 k | ﹤0.01% |
291
+183
| +169% | +USD 3.04 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
863
Canary XRP ETF
XRPC
USD 300 M
| USD 4.41 k | ﹤0.01% |
398
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
864
Ranpak Holdings
PACK
USD 310 M
| USD 4.39 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
865
TC Energy
TRP
USD 64.6 mil M
| USD 4.38 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
866
Celestica
CLS
USD 33.9 mil M
| USD 4.38 k | ﹤0.01% |
12
+1
| +9% | +USD 375 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
867
Flex
FLEX
USD 28.3 mil M
| USD 4.38 k | ﹤0.01% |
27
+2
| +8% | +USD 243 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
868
Analog Devices
ADI
USD 187 mil M
| USD 4.37 k | ﹤0.01% |
11
+2
| +22% | +USD 792 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
869
Quanta Services
PWR
USD 83.1 mil M
| USD 4.32 k | ﹤0.01% |
6
+2
| +50% | +USD 1.37 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
870
Delta Air Lines
DAL
USD 52.1 mil M
| USD 4.31 k | ﹤0.01% |
46
+6
| +15% | +USD 453 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
871
BeOne Medicines Ltd
ONC
USD 43.2 mil M
| USD 4.28 k | ﹤0.01% |
15
+9
| +150% | +USD 2.65 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
872
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5378 M
| USD 4.26 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
873
Cars.com
CARS
USD 584 M
| USD 4.11 k | ﹤0.01% |
376
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
874
Enlight Renewable Energy
ENLT
USD 9698 M
| USD 4.1 k | ﹤0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 4.05 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
875
W.W. Grainger
GWW
USD 64.1 mil M
| USD 4.08 k | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +USD 1.23 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Consulate mantenía 1,533 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 12% frente a los USD 803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Consulate muestra 130 nuevos, Aumentaron 453, 265 reducidas y 84 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones con un valor de USD 268 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 3.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Financial Consulate en T2 2026 fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones por un valor de USD 268 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en Power Solutions International en T2 2026, con una venta estimada de USD 91.6 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T2 2026.
- Financial Consulate abrió 130 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.