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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
20.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+193.14%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 96 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.85%
Posición
1,533
Nuevas
130
Aumentadas
453
Reducidas
265
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+USD 3.43 M |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 789 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 363 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 328 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.15% |
| 2 | Tecnología | 4.96% |
| 3 | Industriales | 1.83% |
| 4 | Finanzas | 1.77% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
RUM Group Inc
RUM
USD 2216 M
| USD 5.95 k | ﹤0.01% |
939
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
802
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.4 mil M
| USD 5.95 k | ﹤0.01% |
126
-124
| -50% | -USD 5.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
803
Barrick Mining
B
USD 63.6 mil M
| USD 5.88 k | ﹤0.01% |
160
-529
| -77% | -USD 21.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
804
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8362 M
| USD 5.86 k | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
805
DraftKings
DKNG
USD 10.4 mil M
| USD 5.86 k | ﹤0.01% |
232
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
806
Banco de Chile
BCH
USD 19.5 mil M
| USD 5.84 k | ﹤0.01% |
147
+93
| +172% | +USD 3.54 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
807
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
USD 775 M
| USD 5.82 k | ﹤0.01% |
182
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
808
Sprott Junior Uranium Miners ETF
URNJ
USD 263 M
| USD 5.81 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
809
IQVIA
IQV
USD 45.8 mil M
| USD 5.8 k | ﹤0.01% |
30
+8
| +36% | +USD 1.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
810
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1876 M
| USD 5.77 k | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
811
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| USD 5.76 k | ﹤0.01% |
43
+3
| +8% | +USD 366 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
812
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 5.75 k | ﹤0.01% |
217
+155
| +250% | +USD 4.14 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
813
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4834 M
| USD 5.73 k | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
814
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 5.7 k | ﹤0.01% |
41
+12
| +41% | +USD 1.78 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
815
Antero Midstream
AM
USD 9783 M
| USD 5.69 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
816
Logitech
LOGI
USD 16.1 mil M
| USD 5.64 k | ﹤0.01% |
60
-3
| -5% | -USD 311 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
817
Yum! Brands
YUM
USD 42.1 mil M
| USD 5.6 k | ﹤0.01% |
35
-2
| -5% | -USD 310 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
818
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5571 M
| USD 5.56 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
819
NRG Energy
NRG
USD 19.8 mil M
| USD 5.55 k | ﹤0.01% |
38
-15
| -28% | -USD 2.16 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
820
Robinhood
HOOD
USD 86.8 mil M
| USD 5.52 k | ﹤0.01% |
55
+41
| +293% | +USD 3.43 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
821
Zscaler
ZS
USD 38.8 mil M
| USD 5.5 k | ﹤0.01% |
39
+2
| +5% | +USD 279 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
822
Kroger
KR
USD 40.1 mil M
| USD 5.5 k | ﹤0.01% |
99
-19
| -16% | -USD 1.24 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
823
Patria Investments
PAX
USD 1951 M
| USD 5.49 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
824
Sasol
SSL
USD 11.2 mil M
| USD 5.49 k | ﹤0.01% |
559
+183
| +49% | +USD 2.31 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
825
Roper Technologies
ROP
USD 43.1 mil M
| USD 5.42 k | ﹤0.01% |
16
+7
| +78% | +USD 2.39 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Consulate mantenía 1,533 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 12% frente a los USD 803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Consulate muestra 130 nuevos, Aumentaron 453, 265 reducidas y 84 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones con un valor de USD 268 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 3.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Financial Consulate en T2 2026 fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones por un valor de USD 268 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en Power Solutions International en T2 2026, con una venta estimada de USD 91.6 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T2 2026.
- Financial Consulate abrió 130 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.