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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
RUM Group Inc
RUM
US$23.3억
| US$5.95천 | ﹤0.01% |
939
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
802
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$260억
| US$5.95천 | ﹤0.01% |
126
-124
| -50% | -US$5.6천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
803
Barrick Mining
B
US$671억
| US$5.88천 | ﹤0.01% |
160
-529
| -77% | -US$2.17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
804
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$86.3억
| US$5.86천 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
805
DraftKings
DKNG
US$102억
| US$5.86천 | ﹤0.01% |
232
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
806
Banco de Chile
BCH
US$200억
| US$5.84천 | ﹤0.01% |
147
+93
| +172% | +US$3.54천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
807
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.95억
| US$5.82천 | ﹤0.01% |
182
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
808
Sprott Junior Uranium Miners ETF
URNJ
US$2.81억
| US$5.81천 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
809
IQVIA
IQV
US$455억
| US$5.8천 | ﹤0.01% |
30
+8
| +36% | +US$1.4천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
810
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.3억
| US$5.77천 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
811
Agilent Technologies
A
US$501억
| US$5.76천 | ﹤0.01% |
43
+3
| +8% | +US$366 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
812
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163억
| US$5.75천 | ﹤0.01% |
217
+155
| +250% | +US$4.14천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
813
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.8억
| US$5.73천 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
814
Constellation Brands
STZ
US$223억
| US$5.7천 | ﹤0.01% |
41
+12
| +41% | +US$1.78천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
815
Antero Midstream
AM
US$98.5억
| US$5.69천 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
816
Logitech
LOGI
US$158억
| US$5.64천 | ﹤0.01% |
60
-3
| -5% | -US$311 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
817
Yum! Brands
YUM
US$413억
| US$5.6천 | ﹤0.01% |
35
-2
| -5% | -US$310 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
818
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$58.2억
| US$5.56천 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
819
NRG Energy
NRG
US$210억
| US$5.55천 | ﹤0.01% |
38
-15
| -28% | -US$2.16천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
820
Robinhood
HOOD
US$916억
| US$5.52천 | ﹤0.01% |
55
+41
| +293% | +US$3.43천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
821
Zscaler
ZS
US$377억
| US$5.5천 | ﹤0.01% |
39
+2
| +5% | +US$279 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
822
Kroger
KR
US$379억
| US$5.5천 | ﹤0.01% |
99
-19
| -16% | -US$1.24천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
823
Patria Investments
PAX
US$19.5억
| US$5.49천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
824
Sasol
SSL
US$104억
| US$5.49천 | ﹤0.01% |
559
+183
| +49% | +US$2.31천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
825
Roper Technologies
ROP
US$393억
| US$5.42천 | ﹤0.01% |
16
+7
| +78% | +US$2.39천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.