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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
13.96%
推定1年リターン
20.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.06%
1年予想リターン
+20.23%
3年間の予想リターン
+53.33%
5年予想リターン
+41.52%
10年間の推定リターン
+193.14%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$9596万
(+12%)
資金フロー
+$1809万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.85%
保有額
1,533
新規
130
買い増し
453
減少
265
解消
84
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$283万 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$221万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$214万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$210万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$185万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+$343万 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+$78.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$36.3万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$32.8万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.15% |
| 2 | 情報技術 | 4.96% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.83% |
| 4 | 金融 | 1.77% |
| 5 | 生活必需品 | 1.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
RUM Group Inc
RUM
$22.4億
| $5,954 | ﹤0.01% |
939
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
802
Capital Group Growth ETF
CGGR
$254億
| $5,951 | ﹤0.01% |
126
-124
| -50% | -$5,605 |
2025 Q4
2四半期
|
|
803
Barrick Mining
B
$630億
| $5,877 | ﹤0.01% |
160
-529
| -77% | -$2.17万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
804
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$83.2億
| $5,863 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
805
DraftKings
DKNG
$104億
| $5,861 | ﹤0.01% |
232
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
806
Banco de Chile
BCH
$192億
| $5,845 | ﹤0.01% |
147
+93
| +172% | +$3,540 |
2025 Q4
2四半期
|
|
807
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
$7.75億
| $5,823 | ﹤0.01% |
182
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
808
Sprott Junior Uranium Miners ETF
URNJ
$2.62億
| $5,808 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
809
IQVIA
IQV
$457億
| $5,797 | ﹤0.01% |
30
+8
| +36% | +$1,395 |
2025 Q3
3四半期
|
|
810
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
$19.1億
| $5,771 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
811
Agilent Technologies
A
$482億
| $5,763 | ﹤0.01% |
43
+3
| +8% | +$366 |
2025 Q3
3四半期
|
|
812
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $5,751 | ﹤0.01% |
217
+155
| +250% | +$4,136 |
2025 Q3
3四半期
|
|
813
CRISPR Therapeutics
CRSP
$47.6億
| $5,727 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
814
Constellation Brands
STZ
$233億
| $5,703 | ﹤0.01% |
41
+12
| +41% | +$1,784 |
2025 Q4
2四半期
|
|
815
Antero Midstream
AM
$99.3億
| $5,688 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
816
Logitech
LOGI
$159億
| $5,643 | ﹤0.01% |
60
-3
| -5% | -$311 |
2025 Q3
3四半期
|
|
817
Yum! Brands
YUM
$405億
| $5,596 | ﹤0.01% |
35
-2
| -5% | -$310 |
2025 Q3
3四半期
|
|
818
Wyndham Hotels & Resorts
WH
$53.2億
| $5,558 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
819
NRG Energy
NRG
$195億
| $5,551 | ﹤0.01% |
38
-15
| -28% | -$2,160 |
2025 Q3
3四半期
|
|
820
Robinhood
HOOD
$866億
| $5,516 | ﹤0.01% |
55
+41
| +293% | +$3,433 |
2025 Q3
3四半期
|
|
821
Zscaler
ZS
$409億
| $5,505 | ﹤0.01% |
39
+2
| +5% | +$279 |
2025 Q3
3四半期
|
|
822
Kroger
KR
$394億
| $5,498 | ﹤0.01% |
99
-19
| -16% | -$1,240 |
2025 Q3
3四半期
|
|
823
Patria Investments
PAX
$19億
| $5,490 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
824
Sasol
SSL
$115億
| $5,490 | ﹤0.01% |
559
+183
| +49% | +$2,312 |
2025 Q4
2四半期
|
|
825
Roper Technologies
ROP
$431億
| $5,415 | ﹤0.01% |
16
+7
| +78% | +$2,387 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Consulateは1,533銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.03億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第2四半期の報告書には、新規 130件、453件増加しました、265件減少、84件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、保有株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定額は$343万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定$343万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にPower Solutions Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.16万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第2四半期に新たに130件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.99億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。