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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Blackrock
BLK
$1732億
| $7,409 | ﹤0.01% |
7
-11
| -61% | -$1.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
777
Suncor Energy
SU
$928億
| $7,398 | ﹤0.01% |
109
+51
| +88% | +$3,318 |
2025 Q4
3四半期
|
|
778
USA Rare Earth Inc
USAR
$35億
| $7,378 | ﹤0.01% |
524
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
779
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.6億
| $7,365 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
780
Essex Property Trust
ESS
$179億
| $7,344 | ﹤0.01% |
+27
| 新規 | +$7,687 |
2026 Q3
0四半期
|
|
781
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
$15億
| $7,311 | ﹤0.01% |
147
+2
| +1% | +$100 |
2025 Q3
4四半期
|
|
782
AngloGold Ashanti
AU
$423億
| $7,235 | ﹤0.01% |
77
-39
| -34% | -$3,705 |
2025 Q3
4四半期
|
|
783
Kinetik
KNTK
$44.8億
| $7,229 | ﹤0.01% |
144
+139
| +2,780% | +$7,204 |
2026 Q1
2四半期
|
|
784
Affirm
AFRM
$236億
| $7,200 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
785
Domino's
DPZ
$103億
| $7,191 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
786
Pitney Bowes
PBI
$23.8億
| $7,181 | ﹤0.01% |
440
+10
| +2% | +$173 |
2025 Q3
4四半期
|
|
787
Waystar Holding Corp
WAY
$55.3億
| $7,121 | ﹤0.01% |
+281
| 新規 | +$6,767 |
2026 Q3
0四半期
|
|
788
RUM Group Inc
RUM
$22.6億
| $7,099 | ﹤0.01% |
939
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
789
Cal-Maine
CALM
$29.2億
| $7,079 | ﹤0.01% |
+104
| 新規 | +$8,422 |
2026 Q3
0四半期
|
|
790
CDW
CDW
$206億
| $7,049 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
791
CarMax
KMX
$73.2億
| $6,999 | ﹤0.01% |
127
+99
| +354% | +$5,766 |
2025 Q3
4四半期
|
|
792
The Kraft Heinz Company
KHC
$294億
| $6,972 | ﹤0.01% |
307
+1
| +0.3% | +$25 |
2025 Q3
4四半期
|
|
793
Pultegroup
PHM
$231億
| $6,967 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
794
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
$9.44億
| $6,941 | ﹤0.01% |
+314
| 新規 | +$7,013 |
2026 Q3
0四半期
|
|
795
Piper Sandler
PIPR
$45.7億
| $6,927 | ﹤0.01% |
+105
| 新規 | +$7,822 |
2026 Q3
0四半期
|
|
796
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
$7.75億
| $6,918 | ﹤0.01% |
+323
| 新規 | +$7,018 |
2026 Q3
0四半期
|
|
797
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
$12.4億
| $6,842 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
798
Elbit Systems
ESLT
$345億
| $6,821 | ﹤0.01% |
10
-2
| -17% | -$1,519 |
2025 Q3
4四半期
|
|
799
NextDecade
NEXT
$16.7億
| $6,795 | ﹤0.01% |
+1,070
| 新規 | +$7,678 |
2026 Q3
0四半期
|
|
800
Fortinet
FTNT
$1321億
| $6,793 | ﹤0.01% |
38
+6
| +19% | +$973 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。