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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Copel
ELPC
10,2 Mrd. $
| 6.552 $ | ﹤0,01 % |
562
+341
| +154 % | +4.162 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
777
Tower Semiconductor
TSEM
21,5 Mrd. $
| 6.516 $ | ﹤0,01 % |
25
+8
| +47 % | +1.917 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
778
REalloys Inc
ALOY
494 Mio. $
| 6.503 $ | ﹤0,01 % |
+450
| Neu | +5.129 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
779
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,83 Mrd. $
| 6.484 $ | ﹤0,01 % |
170
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
780
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 6.458 $ | ﹤0,01 % |
13
+5
| +63 % | +2.216 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
781
Sun Life Financial
SLF
44,9 Mrd. $
| 6.431 $ | ﹤0,01 % |
82
+6
| +8 % | +432 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
782
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
| 6.408 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
783
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
48,5 Mrd. $
| 6.405 $ | ﹤0,01 % |
64
+52
| +433 % | +4.956 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
784
LyondellBasell Industries
LYB
20,4 Mrd. $
| 6.371 $ | ﹤0,01 % |
121
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
785
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,8 Mrd. $
| 6.266 $ | ﹤0,01 % |
102
+2
| +2 % | +119 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
786
Fluor
FLR
6,21 Mrd. $
| 6.235 $ | ﹤0,01 % |
119
-11
| -8 % | -539 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
787
Live Nation Entertainment
LYV
40,6 Mrd. $
| 6.226 $ | ﹤0,01 % |
34
+2
| +6 % | +329 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
788
Tenaris
TS
29,6 Mrd. $
| 6.215 $ | ﹤0,01 % |
112
+18
| +19 % | +1.093 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
789
Embraer S.A. ADS
EMBJ
13 Mrd. $
| 6.189 $ | ﹤0,01 % |
97
+76
| +362 % | +4.665 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
790
Equinor
EQNR
109 Mrd. $
| 6.155 $ | ﹤0,01 % |
196
+89
| +83 % | +3.324 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
791
TSS Inc
TSSI
211 Mio. $
| 6.150 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
792
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,16 Mrd. $
| 6.128 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
793
Pearson
PSO
10,9 Mrd. $
| 6.039 $ | ﹤0,01 % |
380
+61
| +19 % | +902 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
794
Petrobras
PBR
165 Mrd. $
| 6.031 $ | ﹤0,01 % |
373
+36
| +11 % | +703 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
795
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,8 Mrd. $
| 6.024 $ | ﹤0,01 % |
158
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
796
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,9 Mrd. $
| 6.003 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
797
Revolution Medicines
RVMD
41,6 Mrd. $
| 5.993 $ | ﹤0,01 % |
32
+17
| +113 % | +2.483 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
798
Canadian Pacific Kansas City
CP
77,4 Mrd. $
| 5.984 $ | ﹤0,01 % |
69
+37
| +116 % | +3.170 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
799
Nova
NVMI
10,5 Mrd. $
| 5.973 $ | ﹤0,01 % |
11
+5
| +83 % | +2.570 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
800
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,55 Mrd. $
| 5.971 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .