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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Korea Electric Power
KEP
13,8 Mrd. $
| 8.023 $ | ﹤0,01 % |
663
+541
| +443 % | +7.477 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
727
Synchrony
SYF
24,1 Mrd. $
| 7.986 $ | ﹤0,01 % |
105
+6
| +6 % | +441 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
728
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
| 7.973 $ | ﹤0,01 % |
118
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
729
Levi Strauss
LEVI
8,03 Mrd. $
| 7.971 $ | ﹤0,01 % |
321
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
730
Under Armour Class C
UA
1,96 Mrd. $
| 7.900 $ | ﹤0,01 % |
1.270
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
731
Canadian National Railway
CNI
73,7 Mrd. $
| 7.870 $ | ﹤0,01 % |
66
+45
| +214 % | +5.124 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
732
SM Energy
SM
9,18 Mrd. $
| 7.830 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
733
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,29 Mrd. $
| 7.828 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
734
Spotify
SPOT
108 Mrd. $
| 7.806 $ | ﹤0,01 % |
17
+2
| +13 % | +953 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
735
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,2 Mrd. $
| 7.798 $ | ﹤0,01 % |
36
+1
| +3 % | +216 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
736
Molson Coors Class B
TAP
7,36 Mrd. $
| 7.792 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
737
CDW
CDW
19,8 Mrd. $
| 7.736 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
738
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,01 Mrd. $
| 7.721 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
739
Entergy
ETR
50,7 Mrd. $
| 7.694 $ | ﹤0,01 % |
67
+14
| +26 % | +1.578 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
740
RB Global
RBA
15,2 Mrd. $
| 7.686 $ | ﹤0,01 % |
66
+31
| +89 % | +3.261 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
741
Philips
PHG
25,6 Mrd. $
| 7.663 $ | ﹤0,01 % |
282
+52
| +23 % | +1.377 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
742
Pitney Bowes
PBI
2,39 Mrd. $
| 7.534 $ | ﹤0,01 % |
430
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
743
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
| 7.512 $ | ﹤0,01 % |
25
+17
| +213 % | +4.777 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
744
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,77 Mrd. $
| 7.475 $ | ﹤0,01 % |
162
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
745
Ares Capital
ARCC
13,2 Mrd. $
| 7.464 $ | ﹤0,01 % |
403
+1
| +0,2 % | +19 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
746
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,87 Mrd. $
| 7.441 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
747
Southwest Airlines
LUV
19,5 Mrd. $
| 7.354 $ | ﹤0,01 % |
143
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
748
Realty Income
O
52,4 Mrd. $
| 7.325 $ | ﹤0,01 % |
118
+48
| +69 % | +2.992 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
749
Diageo
DEO
51,6 Mrd. $
| 7.235 $ | ﹤0,01 % |
90
+40
| +80 % | +3.230 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
750
The Kraft Heinz Company
KHC
27,9 Mrd. $
| 7.227 $ | ﹤0,01 % |
306
+35
| +13 % | +808 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .