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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
JD.com
JD
USD 34.2 mil M
| USD 8.46 k | ﹤0.01% |
318
+181
| +132% | +USD 5.25 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
727
Summit Therapeutics
SMMT
USD 12.3 mil M
| USD 8.46 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 7.48 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
728
KE Holdings
BEKE
USD 18.8 mil M
| USD 8.44 k | ﹤0.01% |
501
+264
| +111% | +USD 4.42 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
729
FedEx Freight
FDXF
USD 16.5 mil M
| USD 8.42 k | ﹤0.01% |
77
+23
| +43% | +USD 3.15 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
730
Miller Industries
MLR
USD 584 M
| USD 8.42 k | ﹤0.01% |
+160
| Nuevas | +USD 8.51 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
731
Unusual Machines
UMAC
USD 850 M
| USD 8.35 k | ﹤0.01% |
+341
| Nuevas | +USD 7.92 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
732
Sun Life Financial
SLF
USD 44 mil M
| USD 8.34 k | ﹤0.01% |
107
+25
| +30% | +USD 2.01 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
733
SSR Mining
SSRM
USD 5787 M
| USD 8.33 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
734
Accelerant Holdings
ARX
USD 4294 M
| USD 8.33 k | ﹤0.01% |
+422
| Nuevas | +USD 7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
735
Equinor
EQNR
USD 116 mil M
| USD 8.32 k | ﹤0.01% |
200
+4
| +2% | +USD 161 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
736
Macy's
M
USD 6294 M
| USD 8.29 k | ﹤0.01% |
364
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
737
Viking Holdings
VIK
USD 36.7 mil M
| USD 8.22 k | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
738
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3373 M
| USD 8.2 k | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
739
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 78.7 mil M
| USD 8.18 k | ﹤0.01% |
96
+27
| +39% | +USD 2.45 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
740
Okta
OKTA
USD 37.2 mil M
| USD 8.16 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
741
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 651 M
| USD 8.09 k | ﹤0.01% |
+359
| Nuevas | +USD 8.08 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
742
Coastal Financial
CCB
USD 691 M
| USD 8.07 k | ﹤0.01% |
+202
| Nuevas | +USD 11.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
743
IQVIA
IQV
USD 46 mil M
| USD 8.07 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
744
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4119 M
| USD 8.01 k | ﹤0.01% |
+321
| Nuevas | +USD 8.06 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
745
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
29
+2
| +7% | +USD 628 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
746
Rigetti Computing
RGTI
USD 3845 M
| USD 7.98 k | ﹤0.01% |
507
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
747
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 48.7 mil M
| USD 7.93 k | ﹤0.01% |
78
+14
| +22% | +USD 1.48 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
748
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.7 mil M
| USD 7.92 k | ﹤0.01% |
34
+24
| +240% | +USD 5.55 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
749
Philips
PHG
USD 26.3 mil M
| USD 7.91 k | ﹤0.01% |
324
+42
| +15% | +USD 1.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
750
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5374 M
| USD 7.9 k | ﹤0.01% |
110
+44
| +67% | +USD 3.26 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.