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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.5 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
175
+54
| +45% | +USD 3.31 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
677
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4119 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
678
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.2 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
679
Lloyds Banking Group
LYG
USD 76.4 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
1,777
+171
| +11% | +USD 1.02 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
680
REX Drone ETF
DRNZ
USD 88.1 M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
681
Peabody Energy
BTU
USD 2802 M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
407
+7
| +2% | +USD 176 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
682
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
25
+14
| +127% | +USD 5.27 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
683
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6278 M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
684
Aegon
AEG
USD 12 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
1,134
+139
| +14% | +USD 1.26 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
685
Roper Technologies
ROP
USD 43.2 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
28
+12
| +75% | +USD 4.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
686
Keysight
KEYS
USD 53.6 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
27
+2
| +8% | +USD 659 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
687
nLIGHT
LASR
USD 2096 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
250
-850
| -77% | -USD 45.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
688
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
689
Medtronic
MDT
USD 123 mil M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
112
-59
| -35% | -USD 5.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
690
Brinker International
EAT
USD 7664 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
691
Revolution Medicines
RVMD
USD 40.4 mil M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
47
+15
| +47% | +USD 2.97 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
692
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
USD 712 M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
411
+5
| +1% | +USD 112 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
693
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.1 mil M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
261
+24
| +10% | +USD 978 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
694
Griffon
GFF
USD 4392 M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
103
+3
| +3% | +USD 288 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
695
Manitowoc
MTW
USD 801 M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
+443
| Nuevas | +USD 7.82 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
696
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
296
+64
| +28% | +USD 2.39 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
697
Block Inc
XYZ
USD 45.9 mil M
| USD 9.49 k | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
698
ATI
ATI
USD 21.4 mil M
| USD 9.47 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
699
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 9.45 k | ﹤0.01% |
58
+3
| +5% | +USD 564 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
700
Diageo
DEO
USD 53.3 mil M
| USD 9.42 k | ﹤0.01% |
110
+20
| +22% | +USD 1.76 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.