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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Rigetti Computing
RGTI
4,02 Mrd. $
| 9.796 $ | ﹤0,01 % |
507
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
677
NovaGold Resources
NG
2,86 Mrd. $
| 9.785 $ | ﹤0,01 % |
1.639
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
678
Griffon
GFF
4,29 Mrd. $
| 9.753 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
679
Energy Services of America
ESOA
175 Mio. $
| 9.670 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +8.152 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
680
Applied Digital
APLD
6,34 Mrd. $
| 9.661 $ | ﹤0,01 % |
259
-5
| -2 % | -193 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
681
Stellantis
STLA
12,3 Mrd. $
| 9.649 $ | ﹤0,01 % |
1.681
-486
| -22 % | -3.595 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
682
Haleon
HLN
44,1 Mrd. $
| 9.633 $ | ﹤0,01 % |
1.032
+168
| +19 % | +1.562 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
683
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
| 9.436 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
684
Southwest Gas
SWX
6,41 Mrd. $
| 9.401 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
685
AngloGold Ashanti
AU
46,3 Mrd. $
| 9.384 $ | ﹤0,01 % |
116
+41
| +55 % | +3.893 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
686
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 9.384 $ | ﹤0,01 % |
109
-3
| -3 % | -263 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
687
Lloyds Banking Group
LYG
78,7 Mrd. $
| 9.363 $ | ﹤0,01 % |
1.606
+862
| +116 % | +4.674 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
688
B2Gold
BTG
6,94 Mrd. $
| 9.350 $ | ﹤0,01 % |
2.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
689
Peabody Energy
BTU
2,74 Mrd. $
| 9.248 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
690
Elbit Systems
ESLT
34,8 Mrd. $
| 9.105 $ | ﹤0,01 % |
12
-68
| -85 % | -56.557 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
691
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,51 Mrd. $
| 8.981 $ | ﹤0,01 % |
+402
| Neu | +9.747 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
692
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,68 Mrd. $
| 8.929 $ | ﹤0,01 % |
116
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
693
Ericsson
ERIC
33,9 Mrd. $
| 8.876 $ | ﹤0,01 % |
796
-304
| -28 % | -3.665 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
694
SELLAS Life Sciences
SLS
2,45 Mrd. $
| 8.856 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
695
Valero Energy
VLO
126 Mrd. $
| 8.855 $ | ﹤0,01 % |
34
+5
| +17 % | +1.231 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
696
Amdocs
DOX
6,43 Mrd. $
| 8.845 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
697
Velo3D Inc
VELO
222 Mio. $
| 8.775 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +8.663 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
698
Kyndryl
KD
3,13 Mrd. $
| 8.732 $ | ﹤0,01 % |
772
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
699
Keysight
KEYS
58,1 Mrd. $
| 8.700 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
700
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
710 Mio. $
| 8.693 $ | ﹤0,01 % |
+406
| Neu | +9.520 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .