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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
LyondellBasell Industries
LYB
$215億
| $1.01万 | ﹤0.01% |
175
+54
| +45% | +$3,306 |
2025 Q3
4四半期
|
|
677
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$41.2億
| $1万 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
678
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$572億
| $1万 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
679
Lloyds Banking Group
LYG
$764億
| $1万 | ﹤0.01% |
1,777
+171
| +11% | +$1,025 |
2025 Q4
3四半期
|
|
680
REX Drone ETF
DRNZ
$8779万
| $9,937 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
681
Peabody Energy
BTU
$27.9億
| $9,927 | ﹤0.01% |
407
+7
| +2% | +$176 |
2025 Q4
3四半期
|
|
682
Analog Devices
ADI
$1895億
| $9,918 | ﹤0.01% |
25
+14
| +127% | +$5,274 |
2025 Q4
3四半期
|
|
683
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$62.6億
| $9,859 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
684
Aegon
AEG
$120億
| $9,787 | ﹤0.01% |
1,134
+139
| +14% | +$1,264 |
2025 Q3
4四半期
|
|
685
Roper Technologies
ROP
$433億
| $9,784 | ﹤0.01% |
28
+12
| +75% | +$4,599 |
2025 Q3
4四半期
|
|
686
Keysight
KEYS
$536億
| $9,775 | ﹤0.01% |
27
+2
| +8% | +$659 |
2025 Q3
4四半期
|
|
687
nLIGHT
LASR
$21億
| $9,737 | ﹤0.01% |
250
-850
| -77% | -$4.57万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
688
Zimmer Biomet
ZBH
$188億
| $9,683 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
689
Medtronic
MDT
$1220億
| $9,680 | ﹤0.01% |
112
-59
| -35% | -$5,200 |
2025 Q3
4四半期
|
|
690
Brinker International
EAT
$76.5億
| $9,677 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
691
Revolution Medicines
RVMD
$401億
| $9,648 | ﹤0.01% |
47
+15
| +47% | +$2,973 |
2026 Q1
2四半期
|
|
692
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
$7.12億
| $9,617 | ﹤0.01% |
411
+5
| +1% | +$112 |
2026 Q2
1四半期
|
|
693
CenterPoint Energy
CNP
$271億
| $9,605 | ﹤0.01% |
261
+24
| +10% | +$978 |
2025 Q3
4四半期
|
|
694
Griffon
GFF
$44億
| $9,584 | ﹤0.01% |
103
+3
| +3% | +$288 |
2025 Q4
3四半期
|
|
695
Manitowoc
MTW
$8.02億
| $9,506 | ﹤0.01% |
+443
| 新規 | +$7,817 |
2026 Q3
0四半期
|
|
696
General Mills
GIS
$184億
| $9,505 | ﹤0.01% |
296
+64
| +28% | +$2,387 |
2025 Q3
4四半期
|
|
697
Block Inc
XYZ
$459億
| $9,486 | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
698
ATI
ATI
$214億
| $9,470 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
699
Booking.com
BKNG
$1171億
| $9,449 | ﹤0.01% |
58
+3
| +5% | +$564 |
2026 Q2
1四半期
|
|
700
Diageo
DEO
$534億
| $9,416 | ﹤0.01% |
110
+20
| +22% | +$1,760 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。