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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Rigetti Computing
RGTI
US$40.2억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
507
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
677
NovaGold Resources
NG
US$28.6억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
1,639
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
678
Griffon
GFF
US$42.9억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
679
Energy Services of America
ESOA
US$1.75억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$8.15천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
680
Applied Digital
APLD
US$63.4억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
259
-5
| -2% | -US$193 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
681
Stellantis
STLA
US$123억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
1,681
-486
| -22% | -US$3.6천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
682
Haleon
HLN
US$441억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
1,032
+168
| +19% | +US$1.56천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
683
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$9.44천 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
684
Southwest Gas
SWX
US$64.1억
| US$9.4천 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
685
AngloGold Ashanti
AU
US$463억
| US$9.38천 | ﹤0.01% |
116
+41
| +55% | +US$3.89천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
686
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$9.38천 | ﹤0.01% |
109
-3
| -3% | -US$263 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
687
Lloyds Banking Group
LYG
US$787억
| US$9.36천 | ﹤0.01% |
1,606
+862
| +116% | +US$4.67천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
688
B2Gold
BTG
US$69.4억
| US$9.35천 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
689
Peabody Energy
BTU
US$27.4억
| US$9.25천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
690
Elbit Systems
ESLT
US$348억
| US$9.1천 | ﹤0.01% |
12
-68
| -85% | -US$5.66만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
691
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.1억
| US$8.98천 | ﹤0.01% |
+402
| 신규 | +US$9.7천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
692
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$66.8억
| US$8.93천 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
693
Ericsson
ERIC
US$339억
| US$8.88천 | ﹤0.01% |
796
-304
| -28% | -US$3.66천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
694
SELLAS Life Sciences
SLS
US$24.5억
| US$8.86천 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
695
Valero Energy
VLO
US$1258억
| US$8.86천 | ﹤0.01% |
34
+5
| +17% | +US$1.23천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
696
Amdocs
DOX
US$64.3억
| US$8.84천 | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
697
Velo3D Inc
VELO
US$2.22억
| US$8.78천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$8.66천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
698
Kyndryl
KD
US$31.3억
| US$8.73천 | ﹤0.01% |
772
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
699
Keysight
KEYS
US$581억
| US$8.7천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
700
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
US$7.1억
| US$8.69천 | ﹤0.01% |
+406
| 신규 | +US$9.5천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.