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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
LyondellBasell Industries
LYB
US$204億
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
175
+54
| +45% | +US$3,306 |
2025 Q3
4個季度
|
|
677
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$42.7億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
678
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
679
Lloyds Banking Group
LYG
US$742億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
1,777
+171
| +11% | +US$1,025 |
2025 Q4
3個季度
|
|
680
REX Drone ETF
DRNZ
US$8378萬
| US$9,937 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
681
Peabody Energy
BTU
US$20.6億
| US$9,927 | ﹤0.01% |
407
+7
| +2% | +US$176 |
2025 Q4
3個季度
|
|
682
Analog Devices
ADI
US$1976億
| US$9,918 | ﹤0.01% |
25
+14
| +127% | +US$5,274 |
2025 Q4
3個季度
|
|
683
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$59.9億
| US$9,859 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
684
Aegon
AEG
US$126億
| US$9,787 | ﹤0.01% |
1,134
+139
| +14% | +US$1,264 |
2025 Q3
4個季度
|
|
685
Roper Technologies
ROP
US$474億
| US$9,784 | ﹤0.01% |
28
+12
| +75% | +US$4,599 |
2025 Q3
4個季度
|
|
686
Keysight
KEYS
US$518億
| US$9,775 | ﹤0.01% |
27
+2
| +8% | +US$659 |
2025 Q3
4個季度
|
|
687
nLIGHT
LASR
US$25.4億
| US$9,737 | ﹤0.01% |
250
-850
| -77% | -US$4.57萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
688
Zimmer Biomet
ZBH
US$204億
| US$9,683 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
689
Medtronic
MDT
US$1306億
| US$9,680 | ﹤0.01% |
112
-59
| -35% | -US$5,200 |
2025 Q3
4個季度
|
|
690
Brinker International
EAT
US$82.2億
| US$9,677 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
691
Revolution Medicines
RVMD
US$389億
| US$9,648 | ﹤0.01% |
47
+15
| +47% | +US$2,973 |
2026 Q1
2個季度
|
|
692
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
US$5.53億
| US$9,617 | ﹤0.01% |
411
+5
| +1% | +US$112 |
2026 Q2
1季度
|
|
693
CenterPoint Energy
CNP
US$272億
| US$9,605 | ﹤0.01% |
261
+24
| +10% | +US$978 |
2025 Q3
4個季度
|
|
694
Griffon
GFF
US$48億
| US$9,584 | ﹤0.01% |
103
+3
| +3% | +US$288 |
2025 Q4
3個季度
|
|
695
Manitowoc
MTW
US$8.91億
| US$9,506 | ﹤0.01% |
+443
| 新 | +US$7,817 |
2026 Q3
0個季度
|
|
696
General Mills
GIS
US$181億
| US$9,505 | ﹤0.01% |
296
+64
| +28% | +US$2,387 |
2025 Q3
4個季度
|
|
697
Block Inc
XYZ
US$508億
| US$9,486 | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
698
ATI
ATI
US$251億
| US$9,470 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
699
Booking.com
BKNG
US$1202億
| US$9,449 | ﹤0.01% |
58
+3
| +5% | +US$564 |
2026 Q2
1季度
|
|
700
Diageo
DEO
US$559億
| US$9,416 | ﹤0.01% |
110
+20
| +22% | +US$1,760 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。