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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
JD.com
JD
US$377億
| US$8,459 | ﹤0.01% |
318
+181
| +132% | +US$5,248 |
2025 Q3
4個季度
|
|
727
Summit Therapeutics
SMMT
US$113億
| US$8,455 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$7,479 |
2026 Q3
0個季度
|
|
728
KE Holdings
BEKE
US$196億
| US$8,442 | ﹤0.01% |
501
+264
| +111% | +US$4,425 |
2025 Q4
3個季度
|
|
729
FedEx Freight
FDXF
US$200億
| US$8,423 | ﹤0.01% |
77
+23
| +43% | +US$3,147 |
2026 Q2
1季度
|
|
730
Miller Industries
MLR
US$5.46億
| US$8,418 | ﹤0.01% |
+160
| 新 | +US$8,508 |
2026 Q3
0個季度
|
|
731
Unusual Machines
UMAC
US$5.86億
| US$8,348 | ﹤0.01% |
+341
| 新 | +US$7,922 |
2026 Q3
0個季度
|
|
732
Sun Life Financial
SLF
US$405億
| US$8,343 | ﹤0.01% |
107
+25
| +30% | +US$2,011 |
2025 Q3
4個季度
|
|
733
SSR Mining
SSRM
US$54.2億
| US$8,330 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
734
Accelerant Holdings
ARX
US$43.1億
| US$8,327 | ﹤0.01% |
+422
| 新 | +US$6,997 |
2026 Q3
0個季度
|
|
735
Equinor
EQNR
US$1016億
| US$8,320 | ﹤0.01% |
200
+4
| +2% | +US$161 |
2025 Q4
3個季度
|
|
736
Macy's
M
US$64.5億
| US$8,289 | ﹤0.01% |
364
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
737
Viking Holdings
VIK
US$401億
| US$8,225 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
738
iShares Global Energy ETF
IXC
US$30.9億
| US$8,204 | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
739
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$819億
| US$8,175 | ﹤0.01% |
96
+27
| +39% | +US$2,449 |
2025 Q4
3個季度
|
|
740
Okta
OKTA
US$320億
| US$8,156 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
741
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.01億
| US$8,089 | ﹤0.01% |
+359
| 新 | +US$8,084 |
2026 Q3
0個季度
|
|
742
Coastal Financial
CCB
US$6.51億
| US$8,068 | ﹤0.01% |
+202
| 新 | +US$1.13萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
743
IQVIA
IQV
US$437億
| US$8,066 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
744
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$8,013 | ﹤0.01% |
+321
| 新 | +US$8,064 |
2026 Q3
0個季度
|
|
745
Intuit
INTU
US$913億
| US$7,996 | ﹤0.01% |
29
+2
| +7% | +US$628 |
2025 Q3
4個季度
|
|
746
Rigetti Computing
RGTI
US$33億
| US$7,981 | ﹤0.01% |
507
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
747
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$520億
| US$7,934 | ﹤0.01% |
78
+14
| +22% | +US$1,483 |
2025 Q4
3個季度
|
|
748
Quest Diagnostics
DGX
US$286億
| US$7,925 | ﹤0.01% |
34
+24
| +240% | +US$5,548 |
2025 Q3
4個季度
|
|
749
Philips
PHG
US$297億
| US$7,912 | ﹤0.01% |
324
+42
| +15% | +US$1,104 |
2025 Q3
4個季度
|
|
750
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$58.9億
| US$7,903 | ﹤0.01% |
110
+44
| +67% | +US$3,257 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。