에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Korea Electric Power
KEP
US$138억
| US$8.02천 | ﹤0.01% |
663
+541
| +443% | +US$7.48천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
727
Synchrony
SYF
US$241억
| US$7.99천 | ﹤0.01% |
105
+6
| +6% | +US$441 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
728
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$184억
| US$7.97천 | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
729
Levi Strauss
LEVI
US$80.3억
| US$7.97천 | ﹤0.01% |
321
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
730
Under Armour Class C
UA
US$19.6억
| US$7.9천 | ﹤0.01% |
1,270
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
731
Canadian National Railway
CNI
US$737억
| US$7.87천 | ﹤0.01% |
66
+45
| +214% | +US$5.12천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
732
SM Energy
SM
US$91.8억
| US$7.83천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
733
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$12.9억
| US$7.83천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
734
Spotify
SPOT
US$1080억
| US$7.81천 | ﹤0.01% |
17
+2
| +13% | +US$953 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
735
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$392억
| US$7.8천 | ﹤0.01% |
36
+1
| +3% | +US$216 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
736
Molson Coors Class B
TAP
US$73.6억
| US$7.79천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
737
CDW
CDW
US$198억
| US$7.74천 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
738
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$60.1억
| US$7.72천 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
739
Entergy
ETR
US$507억
| US$7.69천 | ﹤0.01% |
67
+14
| +26% | +US$1.58천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
740
RB Global
RBA
US$152억
| US$7.69천 | ﹤0.01% |
66
+31
| +89% | +US$3.26천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
741
Philips
PHG
US$256억
| US$7.66천 | ﹤0.01% |
282
+52
| +23% | +US$1.38천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
742
Pitney Bowes
PBI
US$23.9억
| US$7.53천 | ﹤0.01% |
430
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
743
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$7.51천 | ﹤0.01% |
25
+17
| +213% | +US$4.78천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
744
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.7억
| US$7.48천 | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
745
Ares Capital
ARCC
US$132억
| US$7.46천 | ﹤0.01% |
403
+1
| +0.2% | +US$19 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
746
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.7억
| US$7.44천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
747
Southwest Airlines
LUV
US$195억
| US$7.35천 | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
748
Realty Income
O
US$524억
| US$7.32천 | ﹤0.01% |
118
+48
| +69% | +US$2.99천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
749
Diageo
DEO
US$516억
| US$7.24천 | ﹤0.01% |
90
+40
| +80% | +US$3.23천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
750
The Kraft Heinz Company
KHC
US$279억
| US$7.23천 | ﹤0.01% |
306
+35
| +13% | +US$808 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.