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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Crown Castle
CCI
US$335억
| US$7.22천 | ﹤0.01% |
95
+47
| +98% | +US$4.13천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
752
Prospect Capital
PSEC
US$7.95억
| US$7.21천 | ﹤0.01% |
3,121
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
753
Ziff Davis
ZD
US$19.9억
| US$7.18천 | ﹤0.01% |
137
-24
| -15% | -US$1.09천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
754
Domino's
DPZ
US$105억
| US$7.1천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
755
AH Realty Trust
AHRT
US$4.58억
| US$7.08천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
756
iShares Global Energy ETF
IXC
US$32.9억
| US$7.08천 | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
757
SSR Mining
SSRM
US$59.5억
| US$7.07천 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
758
Intuit
INTU
US$948억
| US$7.05천 | ﹤0.01% |
27
-20
| -43% | -US$6.97천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
759
Telkom Indonesia
TLK
US$120억
| US$7.03천 | ﹤0.01% |
522
+402
| +335% | +US$6.69천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
760
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
US$8.68억
| US$7.03천 | ﹤0.01% |
560
+40
| +8% | +US$472 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
761
Olin
OLN
US$17.7억
| US$6.99천 | ﹤0.01% |
+353
| 신규 | +US$9.23천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
762
Stanley Black & Decker
SWK
US$149억
| US$6.99천 | ﹤0.01% |
74
+14
| +23% | +US$1.1천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
763
Globe Life
GL
US$129억
| US$6.97천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
764
Brookfield Asset Management
BAM
US$761억
| US$6.91천 | ﹤0.01% |
154
-99
| -39% | -US$4.67천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
765
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$29.2억
| US$6.9천 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
766
Genmab
GMAB
US$246억
| US$6.87천 | ﹤0.01% |
250
-20
| -7% | -US$532 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
767
Brookfield
BN
US$855억
| US$6.86천 | ﹤0.01% |
161
-4
| -2% | -US$179 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
768
RELX
RELX
US$705억
| US$6.81천 | ﹤0.01% |
215
-238
| -53% | -US$8.06천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
769
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$136억
| US$6.7천 | ﹤0.01% |
115
+74
| +180% | +US$3.81천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
770
Sysco
SYY
US$413억
| US$6.69천 | ﹤0.01% |
80
+15
| +23% | +US$1.14천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
771
Cenovus Energy
CVE
US$590억
| US$6.67천 | ﹤0.01% |
269
+110
| +69% | +US$3.04천 |
2026 Q1
1분기
|
|
772
Infleqtion Inc
INFQ
US$19.8억
| US$6.66천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$6.88천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
773
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.6억
| US$6.62천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
774
Zebra Technologies
ZBRA
US$182억
| US$6.58천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
775
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$3억
| US$6.57천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.