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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Ericsson
ERIC
$354億
| $7,857 | ﹤0.01% |
856
+60
| +8% | +$606 |
2025 Q3
4四半期
|
|
752
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
$76.3億
| $7,847 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
753
CF Industries
CF
$185億
| $7,834 | ﹤0.01% |
68
+63
| +1,260% | +$7,762 |
2025 Q3
4四半期
|
|
754
Trade Desk
TTD
$59.4億
| $7,826 | ﹤0.01% |
643
+463
| +257% | +$7,265 |
2025 Q3
4四半期
|
|
755
Zscaler
ZS
$424億
| $7,778 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
756
Magnera Corp
MAGN
$4.24億
| $7,768 | ﹤0.01% |
685
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
757
The Honest Company
HNST
$5.14億
| $7,757 | ﹤0.01% |
+1,512
| 新規 | +$7,202 |
2026 Q3
0四半期
|
|
758
Zoetis
ZTS
$332億
| $7,752 | ﹤0.01% |
111
-97
| -47% | -$7,250 |
2025 Q3
4四半期
|
|
759
American Homes 4 Rent
AMH
$115億
| $7,750 | ﹤0.01% |
255
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
760
Stellantis
STLA
$119億
| $7,748 | ﹤0.01% |
1,777
+96
| +6% | +$517 |
2025 Q3
4四半期
|
|
761
Ziff Davis
ZD
$19.7億
| $7,710 | ﹤0.01% |
136
-1
| -0.7% | -$55 |
2025 Q3
4四半期
|
|
762
Boston Beer
SAM
$20.1億
| $7,709 | ﹤0.01% |
+47
| 新規 | +$8,334 |
2026 Q3
0四半期
|
|
763
Agnico Eagle Mines
AEM
$888億
| $7,698 | ﹤0.01% |
42
-462
| -92% | -$8.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
764
First Financial Bankshares
FFIN
$43.3億
| $7,618 | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
765
New Oriental
EDU
$90.4億
| $7,603 | ﹤0.01% |
137
+28
| +26% | +$1,517 |
2025 Q4
3四半期
|
|
766
Prestige Consumer Healthcare
PBH
$22.9億
| $7,569 | ﹤0.01% |
+165
| 新規 | +$8,224 |
2026 Q3
0四半期
|
|
767
VanEck Oil Services ETF
OIH
$18.7億
| $7,568 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
768
Critical Metals Corp
CRML
$9.38億
| $7,565 | ﹤0.01% |
1,042
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
769
Kontoor Brands
KTB
$41.2億
| $7,564 | ﹤0.01% |
+120
| 新規 | +$9,341 |
2026 Q3
0四半期
|
|
770
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$37.3億
| $7,538 | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
771
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
$29.6億
| $7,525 | ﹤0.01% |
+438
| 新規 | +$9,918 |
2026 Q3
0四半期
|
|
772
Agilent Technologies
A
$494億
| $7,475 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
773
Vistance Networks Inc
VISN
$14.5億
| $7,475 | ﹤0.01% |
1,250
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
774
Synchrony
SYF
$243億
| $7,452 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
775
Ares Capital
ARCC
$133億
| $7,430 | ﹤0.01% |
389
-14
| -3% | -$271 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。