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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
NetEase
NTES
$758億
| $9,330 | ﹤0.01% |
77
-5
| -6% | -$623 |
2025 Q4
3四半期
|
|
702
Sasol
SSL
$112億
| $9,301 | ﹤0.01% |
673
+114
| +20% | +$1,380 |
2025 Q4
3四半期
|
|
703
Dakota Gold
DC
$6.96億
| $9,263 | ﹤0.01% |
+1,521
| 新規 | +$8,370 |
2026 Q3
0四半期
|
|
704
DNP Select Income Fund
DNP
$37.7億
| $9,245 | ﹤0.01% |
966
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
705
Intuitive Machines
LUNR
$16.9億
| $9,185 | ﹤0.01% |
645
+145
| +29% | +$2,242 |
2025 Q3
4四半期
|
|
706
GoDaddy
GDDY
$139億
| $9,169 | ﹤0.01% |
+96
| 新規 | +$9,121 |
2026 Q3
0四半期
|
|
707
Century Aluminum
CENX
$31.5億
| $9,139 | ﹤0.01% |
254
+4
| +2% | +$177 |
2025 Q4
3四半期
|
|
708
Embraer S.A. ADS
EMBJ
$126億
| $9,122 | ﹤0.01% |
121
+24
| +25% | +$1,717 |
2025 Q4
3四半期
|
|
709
Houlihan Lokey
HLI
$91.7億
| $9,097 | ﹤0.01% |
+72
| 新規 | +$9,581 |
2026 Q3
0四半期
|
|
710
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $9,082 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
711
Molson Coors Class B
TAP
$74.6億
| $9,082 | ﹤0.01% |
249
+49
| +25% | +$1,970 |
2025 Q3
4四半期
|
|
712
Northrim BanCorp
NRIM
$5.28億
| $9,014 | ﹤0.01% |
+372
| 新規 | +$9,804 |
2026 Q3
0四半期
|
|
713
Sprott Physical Gold
PHYS
$144億
| $8,964 | ﹤0.01% |
287
-100
| -26% | -$3,224 |
2025 Q3
4四半期
|
|
714
Ryder
R
$108億
| $8,887 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
715
Evergy
EVRG
$195億
| $8,864 | ﹤0.01% |
113
+58
| +105% | +$4,807 |
2025 Q3
4四半期
|
|
716
Western Union
WU
$19.4億
| $8,850 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
717
Banco de Chile
BCH
$196億
| $8,803 | ﹤0.01% |
220
+73
| +50% | +$3,007 |
2025 Q4
3四半期
|
|
718
Spotify
SPOT
$1177億
| $8,773 | ﹤0.01% |
18
+1
| +6% | +$509 |
2025 Q3
4四半期
|
|
719
Eton Pharmaceutcials
ETON
$14.3億
| $8,699 | ﹤0.01% |
+169
| 新規 | +$8,577 |
2026 Q3
0四半期
|
|
720
Expand Energy Corp
EXE
$218億
| $8,662 | ﹤0.01% |
103
-9
| -8% | -$830 |
2025 Q4
3四半期
|
|
721
Southwest Gas
SWX
$66.9億
| $8,644 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
722
Vale
VALE
$511億
| $8,637 | ﹤0.01% |
644
+101
| +19% | +$1,470 |
2025 Q4
3四半期
|
|
723
Reaves Utility Income Fund
UTG
$31.3億
| $8,588 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
724
Prudential
PUK
$293億
| $8,564 | ﹤0.01% |
346
+164
| +90% | +$4,548 |
2025 Q3
4四半期
|
|
725
Dick's Sporting Goods
DKS
$142億
| $8,518 | ﹤0.01% |
63
+60
| +2,000% | +$1.06万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。