で公開中です！
詳しく見る
Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.1億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
554
-73
| -12% | -$1,325 |
2026 Q2
1四半期
|
|
652
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
653
NovaGold Resources
NG
$26.2億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
1,639
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
654
Akamai
AKAM
$142億
| $1.06万 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
655
HP
HPQ
$307億
| $1.06万 | ﹤0.01% |
339
-55
| -14% | -$1,587 |
2025 Q3
4四半期
|
|
656
Northern Trust
NTRS
$310億
| $1.06万 | ﹤0.01% |
62
+6
| +11% | +$1,097 |
2025 Q3
4四半期
|
|
657
Tetra Tech
TTEK
$95.1億
| $1.05万 | ﹤0.01% |
320
-455
| -59% | -$1.56万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
658
Fresenius Medical Care
FMS
$121億
| $1.05万 | ﹤0.01% |
470
+10
| +2% | +$235 |
2025 Q3
4四半期
|
|
659
Symbotic
SYM
$49.2億
| $1.05万 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
660
Kyndryl
KD
$32億
| $1.05万 | ﹤0.01% |
934
+162
| +21% | +$2,057 |
2025 Q3
4四半期
|
|
661
People Inc
PPLI
$28.4億
| $1.05万 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
662
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$36.7億
| $1.05万 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
663
EOG Resources
EOG
$859億
| $1.05万 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
664
Canadian National Railway
CNI
$745億
| $1.05万 | ﹤0.01% |
88
+22
| +33% | +$2,741 |
2025 Q4
3四半期
|
|
665
SELLAS Life Sciences
SLS
$22.9億
| $1.05万 | ﹤0.01% |
850
+250
| +42% | +$3,132 |
2026 Q1
2四半期
|
|
666
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
$35億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
402
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
667
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
$6.4億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
+121
| 新規 | +$1.05万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
668
NiSource
NI
$208億
| $1.03万 | ﹤0.01% |
265
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
669
Global X U.S. Natural Gas ETF
LNGX
$5202万
| $1.03万 | ﹤0.01% |
+250
| 新規 | +$1.08万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
670
McKesson
MCK
$1158億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
12
+1
| +9% | +$860 |
2025 Q4
3四半期
|
|
671
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
$24.2億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
672
Enphase Energy
ENPH
$40.1億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
308
+9
| +3% | +$347 |
2025 Q3
4四半期
|
|
673
Cenovus Energy
CVE
$612億
| $1.01万 | ﹤0.01% |
326
+57
| +21% | +$1,719 |
2026 Q1
2四半期
|
|
674
State Street
STT
$464億
| $1.01万 | ﹤0.01% |
58
+10
| +21% | +$1,851 |
2025 Q3
4四半期
|
|
675
World Kinect Corp
WKC
$18.6億
| $1.01万 | ﹤0.01% |
+287
| 新規 | +$1.04万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。