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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Equinox Gold
EQX
$117億
| $1.36万 | ﹤0.01% |
1,222
+174
| +17% | +$1,940 |
2025 Q4
3四半期
|
|
602
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$48億
| $1.35万 | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
603
Bank of New York Mellon
BNY
$990億
| $1.35万 | ﹤0.01% |
93
+17
| +22% | +$2,671 |
2025 Q3
4四半期
|
|
604
Chord Energy
CHRD
$85.4億
| $1.34万 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
605
BlackSky Technology
BKSY
$7.3億
| $1.33万 | ﹤0.01% |
625
+125
| +25% | +$3,046 |
2025 Q4
3四半期
|
|
606
Global X MLP ETF
MLPA
$23.9億
| $1.33万 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
607
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$40億
| $1.33万 | ﹤0.01% |
+550
| 新規 | +$1.33万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
608
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
$24.5億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
609
Centene
CNC
$336億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
213
+24
| +13% | +$1,567 |
2025 Q3
4四半期
|
|
610
HDFC Bank
HDB
$1116億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
592
+211
| +55% | +$5,017 |
2025 Q4
3四半期
|
|
611
Pan American Silver
PAAS
$167億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
290
-90
| -24% | -$4,294 |
2025 Q3
4四半期
|
|
612
BP
BP
$1301億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
300
+76
| +34% | +$3,261 |
2025 Q3
4四半期
|
|
613
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.3億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
+673
| 新規 | +$1.32万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
614
iShares MSCI Israel ETF
EIS
$8.86億
| $1.31万 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
615
B2Gold
BTG
$63.7億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
616
NNN REIT
NNN
$80.7億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
317
+4
| +1% | +$183 |
2025 Q3
4四半期
|
|
617
General Motors
GM
$648億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
169
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
618
Simon Property Group
SPG
$688億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
64
+3
| +5% | +$653 |
2025 Q3
4四半期
|
|
619
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$832億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
17
+4
| +31% | +$3,023 |
2025 Q3
4四半期
|
|
620
Vizsla Silver
VZLA
$10.9億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
3,392
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
621
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.8億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
+608
| 新規 | +$1.31万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
622
Butterfly Network
BFLY
$17.7億
| $1.28万 | ﹤0.01% |
1,434
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
623
ENI
E
$866億
| $1.27万 | ﹤0.01% |
234
+16
| +7% | +$851 |
2025 Q3
4四半期
|
|
624
Wabtec
WAB
$469億
| $1.26万 | ﹤0.01% |
44
+4
| +10% | +$1,137 |
2025 Q3
4四半期
|
|
625
Delta Air Lines
DAL
$521億
| $1.26万 | ﹤0.01% |
151
+105
| +228% | +$8,907 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。