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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Xylem
XYL
$254億
| $1.46万 | ﹤0.01% |
144
-8
| -5% | -$916 |
2026 Q2
1四半期
|
|
577
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
$120億
| $1.46万 | ﹤0.01% |
187
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
578
Bank of Montreal
BMO
$1175億
| $1.46万 | ﹤0.01% |
87
+7
| +9% | +$1,236 |
2025 Q4
3四半期
|
|
579
Royal Bank of Canada
RY
$2785億
| $1.45万 | ﹤0.01% |
74
+22
| +42% | +$4,577 |
2025 Q4
3四半期
|
|
580
Dollar General
DG
$293億
| $1.45万 | ﹤0.01% |
121
-28
| -19% | -$3,453 |
2025 Q3
4四半期
|
|
581
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$78.5億
| $1.45万 | ﹤0.01% |
154
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
582
Camden Property Trust
CPT
$118億
| $1.44万 | ﹤0.01% |
149
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
583
Petrobras
PBR
$1686億
| $1.44万 | ﹤0.01% |
688
+315
| +84% | +$5,984 |
2025 Q4
3四半期
|
|
584
Vaxcyte
PCVX
$95.1億
| $1.42万 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
585
Zebra Technologies
ZBRA
$183億
| $1.42万 | ﹤0.01% |
38
+13
| +52% | +$4,272 |
2026 Q1
2四半期
|
|
586
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
$357億
| $1.41万 | ﹤0.01% |
261
-113
| -30% | -$6,934 |
2025 Q3
4四半期
|
|
587
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
$322億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
191
-32
| -14% | -$2,385 |
2026 Q1
2四半期
|
|
588
Ingersoll Rand
IR
$285億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
186
-3
| -2% | -$239 |
2025 Q3
4四半期
|
|
589
Regions Financial
RF
$243億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
519
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
590
Genmab
GMAB
$269億
| $1.39万 | ﹤0.01% |
391
+141
| +56% | +$4,460 |
2025 Q3
4四半期
|
|
591
Manulife Financial
MFC
$732億
| $1.39万 | ﹤0.01% |
326
+83
| +34% | +$3,594 |
2025 Q4
3四半期
|
|
592
Cadre Holdings
CDRE
$12.8億
| $1.39万 | ﹤0.01% |
553
+39
| +8% | +$1,170 |
2026 Q1
2四半期
|
|
593
Vodafone
VOD
$365億
| $1.39万 | ﹤0.01% |
859
+507
| +144% | +$8,058 |
2025 Q3
4四半期
|
|
594
KBR
KBR
$49.5億
| $1.38万 | ﹤0.01% |
393
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
595
British American Tobacco
BTI
$1279億
| $1.38万 | ﹤0.01% |
253
-242
| -49% | -$1.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
596
Kinder Morgan
KMI
$767億
| $1.38万 | ﹤0.01% |
457
-6
| -1% | -$190 |
2025 Q3
4四半期
|
|
597
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
$3.18億
| $1.38万 | ﹤0.01% |
+554
| 新規 | +$1.42万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
598
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$77.3億
| $1.37万 | ﹤0.01% |
200
+3
| +2% | +$216 |
2025 Q4
3四半期
|
|
599
DuPont de Nemours
DD
$184億
| $1.36万 | ﹤0.01% |
105
+18
| +21% | +$2,448 |
2025 Q3
4四半期
|
|
600
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
$3.26億
| $1.36万 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。