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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Xylem
XYL
USD 25.4 mil M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
144
-8
| -5% | -USD 916 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
577
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12 mil M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
187
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
578
Bank of Montreal
BMO
USD 118 mil M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
87
+7
| +9% | +USD 1.24 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
579
Royal Bank of Canada
RY
USD 279 mil M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
74
+22
| +42% | +USD 4.58 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
580
Dollar General
DG
USD 29.3 mil M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
121
-28
| -19% | -USD 3.45 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
581
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7851 M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
154
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
582
Camden Property Trust
CPT
USD 11.8 mil M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
149
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
583
Petrobras
PBR
USD 169 mil M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
688
+315
| +84% | +USD 5.98 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
584
Vaxcyte
PCVX
USD 9511 M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
585
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.3 mil M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
38
+13
| +52% | +USD 4.27 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
586
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
USD 35.7 mil M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
261
-113
| -30% | -USD 6.93 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
587
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
USD 32.2 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
191
-32
| -14% | -USD 2.38 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
588
Ingersoll Rand
IR
USD 28.5 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
186
-3
| -2% | -USD 239 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
589
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
519
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
590
Genmab
GMAB
USD 26.9 mil M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
391
+141
| +56% | +USD 4.46 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
591
Manulife Financial
MFC
USD 73.2 mil M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
326
+83
| +34% | +USD 3.59 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
592
Cadre Holdings
CDRE
USD 1284 M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
553
+39
| +8% | +USD 1.17 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
593
Vodafone
VOD
USD 36.5 mil M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
859
+507
| +144% | +USD 8.06 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
594
KBR
KBR
USD 4946 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
393
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
595
British American Tobacco
BTI
USD 128 mil M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
253
-242
| -49% | -USD 14 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
596
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
457
-6
| -1% | -USD 190 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
597
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
USD 318 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
+554
| Nuevas | +USD 14.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
598
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7735 M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
200
+3
| +2% | +USD 216 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
599
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
105
+18
| +21% | +USD 2.45 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
600
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
USD 326 M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.