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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
20.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+193.14%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 96 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.85%
Posición
1,533
Nuevas
130
Aumentadas
453
Reducidas
265
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+USD 3.43 M |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 789 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 363 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 328 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.15% |
| 2 | Tecnología | 4.96% |
| 3 | Industriales | 1.83% |
| 4 | Finanzas | 1.77% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Millrose Properties Inc
MRP
USD 3962 M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
620
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
527
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.3 mil M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
597
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
528
SAP
SAP
USD 276 mil M
| USD 18.5 k | ﹤0.01% |
120
+12
| +11% | +USD 2.05 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
529
Cloudflare
NET
USD 115 mil M
| USD 18.4 k | ﹤0.01% |
75
+1
| +1% | +USD 219 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
530
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1725 M
| USD 18.4 k | ﹤0.01% |
322
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
531
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 114 mil M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
463
+13
| +3% | +USD 591 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
532
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 18.2 k | ﹤0.01% |
303
+7
| +2% | +USD 405 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
533
Xylem
XYL
USD 25.5 mil M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
+152
| Nuevas | +USD 17.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
534
GraniteShares Platinum Shares
PLTM
USD 169 M
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
535
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.7 mil M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
354
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
536
W.R. Berkley
WRB
USD 27.4 mil M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
250
+5
| +2% | +USD 335 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
537
ICICI Bank
IBN
USD 106 mil M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
607
+547
| +912% | +USD 14.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
538
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
194
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
539
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11 mil M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
742
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
540
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3301 M
| USD 17.5 k | ﹤0.01% |
301
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
541
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
216
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
542
C3.ai
AI
USD 1941 M
| USD 17.3 k | ﹤0.01% |
1,905
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
543
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 17.3 k | ﹤0.01% |
18
+8
| +80% | +USD 8.27 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
544
Dollar General
DG
USD 29.2 mil M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
149
+115
| +338% | +USD 13.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
545
Camden Property Trust
CPT
USD 11.8 mil M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
149
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
546
Pan American Silver
PAAS
USD 16.8 mil M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
380
+6
| +2% | +USD 321 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
547
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7840 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
294
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
548
Wipro
WIT
USD 20.8 mil M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
7,527
+3,805
| +102% | +USD 8.09 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
549
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 10.8 mil M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
258
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
550
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
USD 32.3 mil M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
223
+42
| +23% | +USD 3.15 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Consulate mantenía 1,533 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 12% frente a los USD 803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Consulate muestra 130 nuevos, Aumentaron 453, 265 reducidas y 84 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones con un valor de USD 268 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 3.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Financial Consulate en T2 2026 fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones por un valor de USD 268 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en Power Solutions International en T2 2026, con una venta estimada de USD 91.6 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T2 2026.
- Financial Consulate abrió 130 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.