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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.81%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,990
Nuevas
538
Aumentadas
500
Reducidas
312
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Deutsche Bank
DB
USD 69.1 mil M
| USD 21.9 k | ﹤0.01% |
610
+127
| +26% | +USD 4.77 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
502
Emcor
EME
USD 29.3 mil M
| USD 21.9 k | ﹤0.01% |
29
+1
| +4% | +USD 771 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
503
Prologis
PLD
USD 123 mil M
| USD 21.8 k | ﹤0.01% |
168
-6
| -3% | -USD 841 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
504
Woodside Energy
WDS
USD 40.5 mil M
| USD 21.7 k | ﹤0.01% |
977
+273
| +39% | +USD 6.14 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
505
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 2986 M
| USD 21.6 k | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
506
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.3 mil M
| USD 21.4 k | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
507
Quanta Services
PWR
USD 92.5 mil M
| USD 21.2 k | ﹤0.01% |
33
+27
| +450% | +USD 17.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
508
Cincinnati Financial
CINF
USD 28.9 mil M
| USD 21.2 k | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
509
Rivian
RIVN
USD 19.8 mil M
| USD 21.1 k | ﹤0.01% |
1,409
+44
| +3% | +USD 714 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
510
C3.ai
AI
USD 1960 M
| USD 20.9 k | ﹤0.01% |
1,905
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
511
Autodesk
ADSK
USD 53.5 mil M
| USD 20.9 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
512
BeOne Medicines Ltd
ONC
USD 48.1 mil M
| USD 20.9 k | ﹤0.01% |
57
+42
| +280% | +USD 14.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
513
CEL-SCI Corp
CVM
USD 23.4 M
| USD 20.6 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
514
Northwest Bancshares
NWBI
USD 2223 M
| USD 20.2 k | ﹤0.01% |
1,358
+8
| +0.6% | +USD 123 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
515
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 19 mil M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
319
+201
| +170% | +USD 13.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
516
RELX
RELX
USD 69.1 mil M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
605
+390
| +181% | +USD 13.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
517
Williams Companies
WMB
USD 86 mil M
| USD 19.8 k | ﹤0.01% |
292
-17
| -6% | -USD 1.24 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
518
CareDx
CDNA
USD 4344 M
| USD 19.7 k | ﹤0.01% |
+303
| Nuevas | +USD 13.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
519
Alcon
ALC
USD 34.4 mil M
| USD 19.7 k | ﹤0.01% |
304
+92
| +43% | +USD 6.38 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
520
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
USD 12.3 mil M
| USD 19.6 k | ﹤0.01% |
1,557
-282
| -15% | -USD 3.49 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
521
GraniteShares Platinum Shares
PLTM
USD 168 M
| USD 19.6 k | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
522
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4894 M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
523
US Foods
USFD
USD 23.5 mil M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
209
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
524
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3975 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
228
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
525
Riley Exploration Permian
REPX
USD 941 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
475
+225
| +90% | +USD 8.42 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,990 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 538 nuevos, Aumentaron 500, 312 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 538 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.