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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
31,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,17 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+246.080 $
(+0,03 %)
Kapitalfluss
-5,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,64 %
Position
1.991
Neu
539
Aufgestockt
500
Reduziert
311
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+619.178 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+530.179 $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+402.519 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+299.376 $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+263.227 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+3,46 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+997.851 $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+623.310 $ |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+440.124 $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+347.362 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,97 % |
| 2 | Technologie | 5,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,63 % |
| 5 | Industrie | 1,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Deutsche Bank
DB
58,6 Mrd. $
| 21.893 $ | ﹤0,01 % |
610
+127
| +26 % | +4.767 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
502
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
| 21.881 $ | ﹤0,01 % |
29
+1
| +4 % | +771 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
503
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 21.814 $ | ﹤0,01 % |
168
-6
| -3 % | -841 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
504
Woodside Energy
WDS
45 Mrd. $
| 21.661 $ | ﹤0,01 % |
977
+273
| +39 % | +6.139 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
505
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,04 Mrd. $
| 21.640 $ | ﹤0,01 % |
185
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
506
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 21.437 $ | ﹤0,01 % |
220
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
507
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
| 21.203 $ | ﹤0,01 % |
33
+27
| +450 % | +17.415 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
508
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
| 21.197 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
509
Rivian
RIVN
17,1 Mrd. $
| 21.051 $ | ﹤0,01 % |
1.409
+44
| +3 % | +714 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
510
C3.ai
AI
2 Mrd. $
| 20.936 $ | ﹤0,01 % |
1.905
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
511
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| 20.900 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
512
BeOne Medicines Ltd
ONC
42,7 Mrd. $
| 20.859 $ | ﹤0,01 % |
57
+42
| +280 % | +14.363 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
513
CEL-SCI Corp
CVM
28,8 Mio. $
| 20.600 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
514
Northwest Bancshares
NWBI
2,27 Mrd. $
| 20.153 $ | ﹤0,01 % |
1.358
+8
| +0,6 % | +123 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
515
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 20.091 $ | ﹤0,01 % |
319
+201
| +170 % | +13.293 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
516
RELX
RELX
70,4 Mrd. $
| 20.074 $ | ﹤0,01 % |
605
+390
| +181 % | +13.451 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
517
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 19.848 $ | ﹤0,01 % |
292
-17
| -6 % | -1.237 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
518
CareDx
CDNA
3,58 Mrd. $
| 19.695 $ | ﹤0,01 % |
+303
| Neu | +13.730 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
519
Alcon
ALC
33,9 Mrd. $
| 19.684 $ | ﹤0,01 % |
304
+92
| +43 % | +6.380 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
520
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
11 Mrd. $
| 19.650 $ | ﹤0,01 % |
1.557
-282
| -15 % | -3.493 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
521
GraniteShares Platinum Shares
PLTM
168 Mio. $
| 19.608 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
522
iShares Global REIT ETF
REET
4,72 Mrd. $
| 19.335 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
523
US Foods
USFD
21,8 Mrd. $
| 19.272 $ | ﹤0,01 % |
209
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
524
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,95 Mrd. $
| 19.016 $ | ﹤0,01 % |
228
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
525
Riley Exploration Permian
REPX
1,2 Mrd. $
| 19.005 $ | ﹤0,01 % |
475
+225
| +90 % | +8.418 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Consulate 1.991 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 0,03 % gegenüber 899 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q3 2026 weist 539 neu, 500 erhöht, 311 reduziert und 96 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $. Der größte Verkauf betraf 10x Genomics mit einem geschätzten Wert von 3,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 619.178 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q3 2026 entfiel auf 10x Genomics und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 134.956 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 539 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,03 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .