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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Roku
ROKU
23,3 Mrd. $
| 24.451 $ | ﹤0,01 % |
177
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
477
POSCO
PKX
16,9 Mrd. $
| 24.149 $ | ﹤0,01 % |
470
+326
| +226 % | +22.340 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
478
eBay
EBAY
54,8 Mrd. $
| 24.027 $ | ﹤0,01 % |
215
-94
| -30 % | -10.030 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
479
ING
ING
95,1 Mrd. $
| 23.881 $ | ﹤0,01 % |
761
+9
| +1 % | +266 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
480
Republic Services
RSG
70,5 Mrd. $
| 23.865 $ | ﹤0,01 % |
112
-1
| -0,9 % | -209 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
481
Moderna
MRNA
98,6 Mrd. $
| 23.811 $ | ﹤0,01 % |
340
+5
| +1 % | +259 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
482
US Bancorp
USB
92,3 Mrd. $
| 23.706 $ | ﹤0,01 % |
392
+8
| +2 % | +448 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
483
Rivian
RIVN
18,2 Mrd. $
| 23.683 $ | ﹤0,01 % |
1.365
+981
| +255 % | +15.300 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
484
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 23.572 $ | ﹤0,01 % |
174
+21
| +14 % | +2.978 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
485
Emcor
EME
30,3 Mrd. $
| 23.237 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
486
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
| 23.087 $ | ﹤0,01 % |
301
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
487
Williams Companies
WMB
89,1 Mrd. $
| 22.972 $ | ﹤0,01 % |
309
+185
| +149 % | +13.614 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
488
Pembina Pipeline
PBA
29,5 Mrd. $
| 22.894 $ | ﹤0,01 % |
495
+55
| +13 % | +2.546 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
489
Freeport-McMoran
FCX
98,6 Mrd. $
| 22.830 $ | ﹤0,01 % |
363
+7
| +2 % | +450 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
490
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
245 Mrd. $
| 22.675 $ | ﹤0,01 % |
1.140
+73
| +7 % | +1.375 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
491
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
| 22.551 $ | ﹤0,01 % |
196
+12
| +7 % | +1.316 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
492
Shell
SHEL
299 Mrd. $
| 22.410 $ | ﹤0,01 % |
289
-82
| -22 % | -7.078 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
493
Tetra Tech
TTEK
9,04 Mrd. $
| 22.390 $ | ﹤0,01 % |
775
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
494
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,9 Mrd. $
| 22.296 $ | ﹤0,01 % |
248
-20
| -7 % | -1.535 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
495
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,3 Mrd. $
| 22.280 $ | ﹤0,01 % |
187
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
496
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,14 Mrd. $
| 21.649 $ | ﹤0,01 % |
185
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
497
Natural Gas Services Group
NGS
404 Mio. $
| 21.570 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
498
Under Armour
UAA
2,03 Mrd. $
| 21.375 $ | ﹤0,01 % |
3.345
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
499
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
| 21.371 $ | ﹤0,01 % |
209
+184
| +736 % | +16.414 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
500
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 21.222 $ | ﹤0,01 % |
220
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .