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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Roku
ROKU
US$238억
| US$2.45만 | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
477
POSCO
PKX
US$158억
| US$2.41만 | ﹤0.01% |
470
+326
| +226% | +US$2.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
478
eBay
EBAY
US$543억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
215
-94
| -30% | -US$1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
479
ING
ING
US$922억
| US$2.39만 | ﹤0.01% |
761
+9
| +1% | +US$266 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
480
Republic Services
RSG
US$741억
| US$2.39만 | ﹤0.01% |
112
-1
| -0.9% | -US$209 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
481
Moderna
MRNA
US$809억
| US$2.38만 | ﹤0.01% |
340
+5
| +1% | +US$259 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
482
US Bancorp
USB
US$935억
| US$2.37만 | ﹤0.01% |
392
+8
| +2% | +US$448 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
483
Rivian
RIVN
US$175억
| US$2.37만 | ﹤0.01% |
1,365
+981
| +255% | +US$1.53만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
484
Prologis
PLD
US$1204억
| US$2.36만 | ﹤0.01% |
174
+21
| +14% | +US$2.98천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
485
Emcor
EME
US$291억
| US$2.32만 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
486
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
301
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
487
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
309
+185
| +149% | +US$1.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
488
Pembina Pipeline
PBA
US$287억
| US$2.29만 | ﹤0.01% |
495
+55
| +13% | +US$2.55천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
489
Freeport-McMoran
FCX
US$928억
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
363
+7
| +2% | +US$450 |
2026 Q1
1분기
|
|
490
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2410억
| US$2.27만 | ﹤0.01% |
1,140
+73
| +7% | +US$1.38천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
491
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1044억
| US$2.26만 | ﹤0.01% |
196
+12
| +7% | +US$1.32천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
492
Shell
SHEL
US$3009억
| US$2.24만 | ﹤0.01% |
289
-82
| -22% | -US$7.08천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
493
Tetra Tech
TTEK
US$94.2억
| US$2.24만 | ﹤0.01% |
775
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
494
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$179억
| US$2.23만 | ﹤0.01% |
248
-20
| -7% | -US$1.54천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
495
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$118억
| US$2.23만 | ﹤0.01% |
187
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
496
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.5억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
497
Natural Gas Services Group
NGS
US$3.87억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
498
Under Armour
UAA
US$21억
| US$2.14만 | ﹤0.01% |
3,345
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
499
US Foods
USFD
US$225억
| US$2.14만 | ﹤0.01% |
209
+184
| +736% | +US$1.64만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
500
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243억
| US$2.12만 | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.