で公開中です！
詳しく見る
Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Marriott International
MAR
$1019億
| $2.44万 | ﹤0.01% |
69
-1
| -1% | -$356 |
2025 Q3
4四半期
|
|
477
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$244億
| $2.44万 | ﹤0.01% |
278
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
478
Toyota
TM
$2318億
| $2.44万 | ﹤0.01% |
133
+45
| +51% | +$8,439 |
2025 Q3
4四半期
|
|
479
Acuity Brands
AYI
$95.4億
| $2.42万 | ﹤0.01% |
78
+3
| +4% | +$998 |
2025 Q3
4四半期
|
|
480
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1035億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
218
+22
| +11% | +$2,567 |
2025 Q4
3四半期
|
|
481
Karooooo
KARO
$19.8億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
482
Unilever
UL
$1426億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
395
+92
| +30% | +$5,779 |
2025 Q3
4四半期
|
|
483
Coeur Mining
CDE
$138億
| $2.38万 | ﹤0.01% |
1,352
+155
| +13% | +$2,814 |
2025 Q4
3四半期
|
|
484
Elevance Health
ELV
$954億
| $2.37万 | ﹤0.01% |
61
-113
| -65% | -$4.51万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
485
Pembina Pipeline
PBA
$293億
| $2.35万 | ﹤0.01% |
528
+33
| +7% | +$1,595 |
2025 Q3
4四半期
|
|
486
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $2.35万 | ﹤0.01% |
300
+84
| +39% | +$6,832 |
2025 Q3
4四半期
|
|
487
Republic Services
RSG
$736億
| $2.35万 | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
488
Lumentum
LITE
$685億
| $2.33万 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
489
Ferrari
RACE
$690億
| $2.32万 | ﹤0.01% |
59
+36
| +157% | +$1.44万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
490
US Bancorp
USB
$928億
| $2.31万 | ﹤0.01% |
400
+8
| +2% | +$499 |
2025 Q3
4四半期
|
|
491
Qiagen
QGEN
$104億
| $2.31万 | ﹤0.01% |
528
+132
| +33% | +$5,600 |
2025 Q3
4四半期
|
|
492
Canadian Natural Resources
CNQ
$1135億
| $2.29万 | ﹤0.01% |
487
+24
| +5% | +$1,131 |
2025 Q3
4四半期
|
|
493
United Airlines
UAL
$318億
| $2.29万 | ﹤0.01% |
206
-2
| -1% | -$236 |
2025 Q3
4四半期
|
|
494
Nike
NKE
$554億
| $2.28万 | ﹤0.01% |
644
-55
| -8% | -$2,208 |
2025 Q3
4四半期
|
|
495
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
$16億
| $2.28万 | ﹤0.01% |
248
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
496
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $2.27万 | ﹤0.01% |
274
+230
| +523% | +$1.93万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
497
Infosys
INFY
$500億
| $2.25万 | ﹤0.01% |
2,093
+765
| +58% | +$8,814 |
2025 Q4
3四半期
|
|
498
eBay
EBAY
$540億
| $2.24万 | ﹤0.01% |
211
-4
| -2% | -$436 |
2025 Q3
4四半期
|
|
499
Argan
AGX
$46.4億
| $2.23万 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
500
Match Group
MTCH
$105億
| $2.23万 | ﹤0.01% |
555
+16
| +3% | +$640 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。