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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Roku
ROKU
$236億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
452
Cloudflare
NET
$1160億
| $2.67万 | ﹤0.01% |
77
+2
| +3% | +$592 |
2025 Q3
4四半期
|
|
453
CME Group
CME
$1094億
| $2.67万 | ﹤0.01% |
102
-25
| -20% | -$6,592 |
2025 Q3
4四半期
|
|
454
Qnity Electronics Inc
Q
$230億
| $2.67万 | ﹤0.01% |
212
+18
| +9% | +$2,356 |
2025 Q4
3四半期
|
|
455
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$100億
| $2.65万 | ﹤0.01% |
407
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
456
MP Materials
MP
$68.2億
| $2.63万 | ﹤0.01% |
557
-8
| -1% | -$406 |
2025 Q3
4四半期
|
|
457
Gulfport Energy Corp
GPOR
$29.4億
| $2.62万 | ﹤0.01% |
174
+1
| +0.6% | +$165 |
2025 Q3
4四半期
|
|
458
Freeport-McMoran
FCX
$936億
| $2.62万 | ﹤0.01% |
374
+11
| +3% | +$749 |
2026 Q1
2四半期
|
|
459
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
460
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$40.6億
| $2.58万 | ﹤0.01% |
467
-459
| -50% | -$2.52万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
461
POSCO
PKX
$155億
| $2.57万 | ﹤0.01% |
455
-15
| -3% | -$844 |
2025 Q4
3四半期
|
|
462
Robert Half
RHI
$47億
| $2.56万 | ﹤0.01% |
697
+72
| +12% | +$2,845 |
2025 Q3
4四半期
|
|
463
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$185億
| $2.56万 | ﹤0.01% |
248
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
464
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
$25.2億
| $2.56万 | ﹤0.01% |
3,749
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
465
Johnson Controls International
JCI
$872億
| $2.54万 | ﹤0.01% |
171
-1
| -0.6% | -$145 |
2025 Q3
4四半期
|
|
466
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $2.52万 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
467
Chunghwa Telecom
CHT
$376億
| $2.52万 | ﹤0.01% |
553
+253
| +84% | +$1.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
468
Radian Group
RDN
$47.3億
| $2.5万 | ﹤0.01% |
818
+10
| +1% | +$368 |
2025 Q3
4四半期
|
|
469
Enbridge
ENB
$1073億
| $2.5万 | ﹤0.01% |
538
-77
| -13% | -$3,981 |
2025 Q3
4四半期
|
|
470
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
$13.5億
| $2.5万 | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
471
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1493億
| $2.49万 | ﹤0.01% |
961
+267
| +38% | +$6,905 |
2025 Q4
3四半期
|
|
472
RPM International
RPM
$126億
| $2.47万 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
473
Host Hotels & Resorts
HST
$169億
| $2.46万 | ﹤0.01% |
1,098
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
474
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $2.46万 | ﹤0.01% |
338
+16
| +5% | +$991 |
2025 Q3
4四半期
|
|
475
Moderna
MRNA
$799億
| $2.45万 | ﹤0.01% |
127
-213
| -63% | -$2.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。