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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.81%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,990
新規
538
買い増し
500
減少
312
解消
95
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Deutsche Bank
DB
$692億
| $2.19万 | ﹤0.01% |
610
+127
| +26% | +$4,767 |
2025 Q3
4四半期
|
|
502
Emcor
EME
$292億
| $2.19万 | ﹤0.01% |
29
+1
| +4% | +$771 |
2025 Q3
4四半期
|
|
503
Prologis
PLD
$1236億
| $2.18万 | ﹤0.01% |
168
-6
| -3% | -$841 |
2025 Q3
4四半期
|
|
504
Woodside Energy
WDS
$404億
| $2.17万 | ﹤0.01% |
977
+273
| +39% | +$6,139 |
2025 Q3
4四半期
|
|
505
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$29.8億
| $2.16万 | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
506
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $2.14万 | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
507
Quanta Services
PWR
$916億
| $2.12万 | ﹤0.01% |
33
+27
| +450% | +$1.74万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
508
Cincinnati Financial
CINF
$291億
| $2.12万 | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
509
Rivian
RIVN
$198億
| $2.11万 | ﹤0.01% |
1,409
+44
| +3% | +$714 |
2025 Q3
4四半期
|
|
510
C3.ai
AI
$19.6億
| $2.09万 | ﹤0.01% |
1,905
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
511
Autodesk
ADSK
$543億
| $2.09万 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
512
BeOne Medicines Ltd
ONC
$480億
| $2.09万 | ﹤0.01% |
57
+42
| +280% | +$1.44万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
513
CEL-SCI Corp
CVM
$2304万
| $2.06万 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
514
Northwest Bancshares
NWBI
$22.3億
| $2.02万 | ﹤0.01% |
1,358
+8
| +0.6% | +$123 |
2025 Q3
4四半期
|
|
515
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$191億
| $2.01万 | ﹤0.01% |
319
+201
| +170% | +$1.33万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
516
RELX
RELX
$696億
| $2.01万 | ﹤0.01% |
605
+390
| +181% | +$1.35万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
517
Williams Companies
WMB
$862億
| $1.98万 | ﹤0.01% |
292
-17
| -6% | -$1,237 |
2025 Q4
3四半期
|
|
518
CareDx
CDNA
$42.6億
| $1.97万 | ﹤0.01% |
+303
| 新規 | +$1.37万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
519
Alcon
ALC
$350億
| $1.97万 | ﹤0.01% |
304
+92
| +43% | +$6,380 |
2025 Q4
3四半期
|
|
520
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
$124億
| $1.96万 | ﹤0.01% |
1,557
-282
| -15% | -$3,493 |
2025 Q3
4四半期
|
|
521
GraniteShares Platinum Shares
PLTM
$1.66億
| $1.96万 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
522
iShares Global REIT ETF
REET
$49億
| $1.93万 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
523
US Foods
USFD
$236億
| $1.93万 | ﹤0.01% |
209
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
524
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
$39.8億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
228
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
525
Riley Exploration Permian
REPX
$9.47億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
475
+225
| +90% | +$8,418 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,990銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 538件、500件増加しました、312件減少、95件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに538件のポジションを取り、95件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。