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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Novo Nordisk
NVO
$1723億
| $1.67万 | ﹤0.01% |
441
+167
| +61% | +$7,699 |
2025 Q3
4四半期
|
|
552
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$460億
| $1.66万 | ﹤0.01% |
420
+75
| +22% | +$2,682 |
2025 Q3
4四半期
|
|
553
Northrop Grumman
NOC
$783億
| $1.65万 | ﹤0.01% |
34
+2
| +6% | +$1,077 |
2025 Q3
4四半期
|
|
554
Millrose Properties Inc
MRP
$39.6億
| $1.64万 | ﹤0.01% |
632
+12
| +2% | +$350 |
2025 Q3
4四半期
|
|
555
Schwab US REIT ETF
SCHH
$110億
| $1.64万 | ﹤0.01% |
742
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
556
Valero Energy
VLO
$1207億
| $1.63万 | ﹤0.01% |
42
+8
| +24% | +$2,700 |
2025 Q3
4四半期
|
|
557
Natural Gas Services Group
NGS
$3.99億
| $1.62万 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
558
Ameriprise Financial
AMP
$435億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
33
+1
| +3% | +$537 |
2025 Q3
4四半期
|
|
559
Restaurant Brands International
QSR
$263億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
225
+81
| +56% | +$6,099 |
2025 Q4
3四半期
|
|
560
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
561
Entergy
ETR
$513億
| $1.59万 | ﹤0.01% |
160
+93
| +139% | +$1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
562
Barclays
BCS
$725億
| $1.56万 | ﹤0.01% |
641
+31
| +5% | +$834 |
2025 Q3
4四半期
|
|
563
U-Haul Holding Co
UHAL
$108億
| $1.55万 | ﹤0.01% |
258
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
564
Solventum
SOLV
$145億
| $1.54万 | ﹤0.01% |
175
+125
| +250% | +$1.07万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
565
Cheniere Energy
LNG
$617億
| $1.53万 | ﹤0.01% |
57
+4
| +8% | +$1,075 |
2025 Q3
4四半期
|
|
566
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$116億
| $1.53万 | ﹤0.01% |
641
-575
| -47% | -$1.45万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
567
Devon Energy
DVN
$565億
| $1.52万 | ﹤0.01% |
331
+5
| +2% | +$229 |
2025 Q3
4四半期
|
|
568
T-Mobile US
TMUS
$1572億
| $1.52万 | ﹤0.01% |
93
-31
| -25% | -$5,549 |
2025 Q3
4四半期
|
|
569
Under Armour
UAA
$20.1億
| $1.51万 | ﹤0.01% |
3,385
+40
| +1% | +$232 |
2025 Q3
4四半期
|
|
570
CRISPR Therapeutics
CRSP
$47.8億
| $1.49万 | ﹤0.01% |
269
+164
| +156% | +$8,850 |
2025 Q3
4四半期
|
|
571
US Gold Corp
USAU
$1.76億
| $1.49万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
572
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $1.48万 | ﹤0.01% |
139
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
573
Nokia
NOK
$456億
| $1.47万 | ﹤0.01% |
1,445
-16
| -1% | -$166 |
2025 Q3
4四半期
|
|
574
CareTrust REIT
CTRE
$86.5億
| $1.46万 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
575
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $1.46万 | ﹤0.01% |
79
-9
| -10% | -$1,868 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。